A. GUILLEMET ET FILS - 319282521 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 44 112 44 112 44 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 65 817 63 651 2 166 3 552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 848 8 848
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 228 69 417 20 810 30 914
Autres immobilisations corporelles AT 1 199 363 1 036 118 163 245 197 791
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 826 11 826 11 826
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 700 700 5 950
Autres immobilisations financières BH 128 377 128 377 35 377
TOTAL (I) BJ 1 549 274 1 178 035 371 239 329 526
Matières premières, approvisionnements BL 30 902 30 902 40 979
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 905 186 52 428 852 757 1 101 699
Autres créances BZ 1 244 165 1 244 165 596 808
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 110 138 110 138 1 588
Charges constatées d’avance CH 152 539 152 539 152 423
TOTAL (II) CJ 2 442 931 52 428 2 390 502 1 893 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 992 206 1 230 464 2 761 741 2 223 025
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 411 519 411 519
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 452 195 452 195
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 424 188 -1 017 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -223 496 -406 919
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -728 969 -505 473
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 929 135 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 256 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 908 6 476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 499 421 859 444
Dettes fiscales et sociales DY 1 141 709 1 461 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 117 4 228
Autres dettes EA 1 840 625 4 815
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 490 711 2 728 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 761 741 2 223 025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 400 016 15 654 9 415 671 9 739 130
Chiffres d’affaires nets FJ 9 400 016 15 654 9 415 671 9 739 130
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 43 914 49 463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 455 171 363 245
Autres produits FQ 154 3 380
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 914 911 10 155 219
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 563 495 2 403 334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 077 -3 969
Autres achats et charges externes FW 3 680 940 4 244 499
Impôts, taxes et versements assimilés FX 175 961 197 640
Salaires et traitements FY 2 848 910 2 883 011
Charges sociales FZ 643 690 664 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 834 159 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 864 7 936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 435 68 327
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 129 207 10 624 673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -214 295 -469 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 925 2 417
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 925 2 417
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 064 10 101
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 064 10 101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 138 -7 683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -226 434 -477 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 971 15 033
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 800 133 916
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 650 3 905
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 421 152 855
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 038 41 428
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 444 41 208
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 89 483 82 637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 938 70 217
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 008 259 10 310 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 231 755 10 717 412
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -223 496 -406 919
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 121 083 230 373
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 497 374 55 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 53 154 93 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 660 459 148 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 254 526 1 298 440
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 250 140 904
DIMINUTIONS Total Général I4 5 250 254 526 1 549 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 265 1 386 63 651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 259 268 100 448 251 081 1 108 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 321 533 101 834 251 081 1 172 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 9 400 3 650 5 750
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 565 11 864 52 429
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 965 11 864 3 650 58 179
TOTAL GENERAL 7C 49 965 11 864 3 650 58 179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 864
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 700
Autres immobilisations financières UT 128 377
Clients douteux ou litigieux VA 60 325
Autres créances clients UX 844 861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 890
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 311
Impôts sur les bénéfices VM 278 293
T. V. A. VB 46 334
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 301
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 883 036
Charges constatées d’avance VS 152 540
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 430 969 2 241 566 189 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 929 929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 499 422 499 422
Personnel et comptes rattachés 8C 471 236 471 236
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 587 252 587
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 350 625 350 625
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 262 67 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 117 2 117
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 840 626 191 325 733 022
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 484 803 1 835 503 733 022 916 278
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 302 611
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP