A. GUILLEMET ET FILS - 319282521 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 44 112 44 112 44 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 65 817 62 265 3 552 3 896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 848 8 848 94
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 228 59 313 30 914 41 019
Autres immobilisations corporelles AT 1 398 297 1 200 505 197 791 286 009
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 826 11 826 11 826
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 950 5 950 12 150
Autres immobilisations financières BH 35 377 35 377 28 217
TOTAL (I) BJ 1 660 458 1 330 932 329 526 427 325
Matières premières, approvisionnements BL 40 979 40 979 37 009
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 142 264 40 564 1 101 699 1 192 198
Autres créances BZ 596 808 596 808 823 495
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 588 1 588 2 563
Charges constatées d’avance CH 152 423 152 423 155 331
TOTAL (II) CJ 1 934 064 40 564 1 893 499 2 210 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 594 522 1 371 497 2 223 025 2 637 924
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 411 519 411 519
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 452 195 452 195
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 017 269 -1 018 234
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -406 919 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -505 473 -98 554
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 166 111 058
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 256 800 229 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 476 8 703
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 859 444 1 068 418
Dettes fiscales et sociales DY 1 461 567 1 257 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 228 49 018
Autres dettes EA 4 815 11 604
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 728 499 2 736 479
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 223 025 2 637 924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 710 851 28 278 9 739 130 10 093 267
Chiffres d’affaires nets FJ 9 710 851 28 278 9 739 130 10 093 267
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 49 463 30 138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 363 245 394 612
Autres produits FQ 3 380 978
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 155 219 10 518 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 403 334 2 256 301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 969 22 312
Autres achats et charges externes FW 4 244 499 4 384 415
Impôts, taxes et versements assimilés FX 197 640 176 446
Salaires et traitements FY 2 883 011 2 724 997
Charges sociales FZ 664 311 654 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 159 582 185 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 936 7 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 327 107 887
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 624 673 10 520 588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -469 453 -1 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 417 638
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 417 638
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 101 9 664
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 101 9 664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 683 -9 025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -477 137 -10 616
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 033 1 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 133 916 33 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 905 7 115
Total des produits exceptionnels (VII) HD 152 855 41 807
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 428 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 208 29 820
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 637 30 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 70 217 11 581
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 310 492 10 561 443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 717 412 10 560 478
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -406 919 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 230 373 266 417
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 105 931 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 052 573 94 126
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 194 17 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 210 697 115 286
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 649 324 1 497 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 200 53 154
DIMINUTIONS Total Général I4 16 200 649 324 1 660 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 922 4 344 62 265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 712 144 155 237 608 114 1 259 268
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 770 066 159 582 608 114 1 321 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 13 305 3 905 9 400
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 805 7 936 176 40 565
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 110 7 936 4 082 49 965
TOTAL GENERAL 7C 46 110 7 936 4 082 49 965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 936 176
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 905
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 950
Autres immobilisations financières UT 35 377
Clients douteux ou litigieux VA 48 111
Autres créances clients UX 1 094 153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 407
Impôts sur les bénéfices VM 267 337
T. V. A. VB 51 543
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 270 522
Charges constatées d’avance VS 152 423
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 932 824 1 843 385 89 438
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 89 332 89 332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 835 14 076 31 759
Emprunts et dettes financières divers 8A 256 800 115 100 141 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 859 445 859 445
Personnel et comptes rattachés 8C 594 548 594 548
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 382 754 382 754
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 447 342 447 342
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 924 36 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 228 4 228
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 816 4 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 722 022 2 548 564 173 459
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 192 171
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 119 469
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 98
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 98