A. GUILLEMET ET FILS - 319282521 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 44 112 44 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 61 817 57 921 3 896 16 313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 848 8 753 94 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 228 49 209 41 019 15 917
Autres immobilisations corporelles AT 1 953 496 1 667 486 286 009 299 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 826 11 826 11 826
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 150 12 150 3 700
Autres immobilisations financières BH 28 217 28 217 5 217
TOTAL (I) BJ 2 210 696 1 783 371 427 325 391 233
Matières premières, approvisionnements BL 37 009 37 009 59 322
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 225 003 32 804 1 192 198 1 220 113
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 563 2 563 12 818
Charges constatées d’avance CH 155 331 155 331 155 964
TOTAL (II) CJ 2 243 403 32 804 2 210 599 2 114 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 454 100 1 816 175 2 637 924 2 506 103
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 411 519 411 519
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 452 195 452 195
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 018 234 -1 019 339
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 965 1 105
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -98 554 -99 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 703 8 778
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 068 418 1 054 199
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 49 018 38 183
Autres dettes EA 11 604 11 873
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 736 479 2 605 622
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 637 924 2 506 103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 078 916 14 351 10 093 267 9 592 315
Chiffres d’affaires nets FJ 10 078 916 14 351 10 093 267 9 592 315
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 138 28 268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 394 612 307 216
Autres produits FQ 978 1 147
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 518 997 9 928 948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 256 301 2 433 031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 22 312 -21 791
Autres achats et charges externes FW 4 384 415 3 830 279
Impôts, taxes et versements assimilés FX 176 446 175 152
Salaires et traitements FY 2 724 997 2 586 351
Charges sociales FZ 654 582 626 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 888 201 216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 755 14 451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 107 887 96 937
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 520 588 9 942 093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 590 -13 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 638 399
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 638 399
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 664 12 035
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 664 12 035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 025 -11 636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 616 -24 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 276 1 176
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 415 38 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 115
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 807 40 076
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 405 1 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 820 14 068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 225 15 788
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 581 24 287
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 561 443 9 969 423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 560 478 9 968 317
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 965 1 105
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 266 417 383 338
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 812 10 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 046 456 203 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 744 41 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 163 011 254 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 105 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 197 000 2 052 573
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 550 52 194
DIMINUTIONS Total Général I4 206 550 2 210 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 386 16 536 57 922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 709 971 169 353 167 180 1 712 144
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 751 357 185 889 167 180 1 770 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 20 421 7 116 13 305
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 384 7 756 1 335 32 805
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 805 7 756 8 450 46 110
TOTAL GENERAL 7C 46 805 7 756 8 450 46 110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 756 1 335
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 116
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 150
Autres immobilisations financières UT 28 217
Clients douteux ou litigieux VA 39 499
Autres créances clients UX 1 185 504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 742
Impôts sur les bénéfices VM 243 951
T. V. A. VB 93 922
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 482 880
Charges constatées d’avance VS 155 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 244 197 2 164 332 79 866
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 111 058 111 058
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 229 909 114 809 115 100
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 068 418 1 068 418
Personnel et comptes rattachés 8C 523 929 523 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 278 762 278 762
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 412 349 412 349
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 728 42 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 49 019 49 019
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 604 11 604
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 727 776 2 612 676 115 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 115 100
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 679
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP