A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 438 390 12 466 425 923 428 981
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 450 23 450 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 186 403 169 801 16 602 30 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 334 213 0 3 334 213 3 335 085
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 001 0 8 001 8 001
TOTAL (I) BJ 3 990 460 205 718 3 784 741 3 802 695
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 312 128 5 731 306 396 134 900
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 742 0 2 742 2 742
Clients et comptes rattachés BX 514 662 42 937 471 725 560 308
Autres créances BZ 133 746 0 133 746 61 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 286 10 724 1 562 66
Disponibilités CF 184 091 0 184 091 507 406
Charges constatées d’avance CH 15 814 0 15 814 74 311
TOTAL (II) CJ 1 175 471 59 393 1 116 078 1 341 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 165 931 265 111 4 900 820 5 143 855
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 938 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 293 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 175 855 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -49 362 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 327 726 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 253 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 253 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 201 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 795 0
Dettes fiscales et sociales DY 354 586 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 53 546 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 563 129 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 143 855 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 201 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 051 183 0 2 051 183 2 560 834
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 051 183 0 2 051 183 2 560 834
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 122 790 14 109
Autres produits FQ 34 375 4 371
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 208 348 2 579 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 224 933 1 296 066
Variation de stock (marchandises) FT -171 496 41 559
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 309 741 331 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 921 11 117
Salaires et traitements FY 525 264 564 107
Charges sociales FZ 243 115 235 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 961 21 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 723 23 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 724 32 000
Autres charges GE 4 515 62 383
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 198 406 2 619 916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 941 -40 600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 865 0
Différences positives de change GN 6 456 1 224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 354 1 258
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 10 865
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 714 6 922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 714 17 788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 639 -16 529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 581 -57 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 170 13 332
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 170 13 332
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 089 5 564
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 089 5 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 919 7 768
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 282 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 225 872 2 593 905
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 207 492 2 643 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 380 -49 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 438 391 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 974 0 1 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 353 953 0 1 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 000 318 0 3 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 438 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 209 854
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 148 3 342 216
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 148 3 990 460
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 409 3 058 0 12 467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 177 348 15 904 0 193 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 757 18 962 0 205 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 113 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 253 000 0 110 000 143 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 253 000 0 110 000 143 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 002 0 8 002
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 514 663 514 663 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 066 1 066 0
T. V. A. VB 132 680 132 680 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 814 15 814 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 672 225 664 223 8 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 310 145 310 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 602 85 602 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 194 127 194 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 647 23 647 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 680 11 680 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 281 18 281 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 411 714 411 714 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 8