A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 438 390 9 409 428 981 430 653
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 450 23 450 326
Autres immobilisations corporelles AT 184 524 153 897 30 626 47 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 345 951 10 865 3 335 085 3 343 903
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 001 8 001 7 773
TOTAL (I) BJ 4 000 318 197 622 3 802 695 3 829 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 140 632 5 731 134 900 176 460
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 742 2 742 2 742
Clients et comptes rattachés BX 593 312 33 003 560 308 596 402
Autres créances BZ 61 423 61 423 86 168
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 66 66 66
Disponibilités CF 507 406 507 406 547 970
Charges constatées d’avance CH 74 311 74 311 3 197
TOTAL (II) CJ 1 379 894 38 735 1 341 159 1 413 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 380 213 236 357 5 143 855 5 242 951
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 938 182 938
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 293 18 293
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 175 855 4 171 092
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -49 362 4 763
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 327 726 4 377 088
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 253 000 221 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 253 000 221 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 201
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 408
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 795 267 199
Dettes fiscales et sociales DY 354 586 334 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 082
Autres dettes EA 53 546 17 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 563 129 644 863
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 143 855 5 242 951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 563 129 620 454
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 201
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 438 659 122 175 2 560 834 2 593 434
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 835
Chiffres d’affaires nets FJ 2 438 659 122 175 2 560 834 2 609 270
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 109 3 282
Autres produits FQ 4 371 71
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 579 315 2 612 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 296 066 1 601 545
Variation de stock (marchandises) FT 41 559 -65 971
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 331 637 267 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 117 12 543
Salaires et traitements FY 564 107 533 680
Charges sociales FZ 235 926 206 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 259 22 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 000 22 000
Autres charges GE 62 383 9 978
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 619 916 2 610 469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 600 2 155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 224 17 015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 258 17 041
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 865
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 6 922 10 435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 788 10 435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 529 6 606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -57 130 8 761
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 332 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 332 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 564 3 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 564 3 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 768 -2 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 464
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 593 905 2 630 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 643 267 2 625 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -49 362 4 763
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 477 2 932 9 409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 020 18 328 177 348
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 497 21 260 186 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 120 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 133 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 221 000 32 000 253 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 221 000 32 000 253 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 002 8 002
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 593 312 593 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 617 57 617
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 032 1 032
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 775 2 775
Charges constatées d’avance VS 74 311 74 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 737 049 729 047 8 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 201 201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 795 154 795
Personnel et comptes rattachés 8C 92 991 92 991
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 330 142 330
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 105 258 105 258
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 007 14 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 547 53 547
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 563 129 563 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP