A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 437 131 6 477 430 654 420 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 450 23 124 326 797
Autres immobilisations corporelles AT 183 182 135 896 47 286 52 055
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 343 904 3 343 904 3 343 904
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 774 7 774 7 738
TOTAL (I) BJ 3 995 440 165 497 3 829 943 3 824 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 182 192 5 732 176 460 110 488
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 742 2 742 5 485
Clients et comptes rattachés BX 653 054 21 880 631 174 554 498
Autres créances BZ 91 881 91 881 84 081
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 67 67 67
Disponibilités CF 547 971 547 971 433 546
Charges constatées d’avance CH 3 198 3 198 111 653
TOTAL (II) CJ 1 481 104 27 612 1 453 493 1 299 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 476 544 193 109 5 283 436 5 124 312
Parts à moins d’un an CP 7 774
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 939 182 939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 294 18 294
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 171 092 4 170 820
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 763 272
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 377 088 4 372 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 221 000 200 870
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 221 000 200 870
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 409 7 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 277 781 262 388
Dettes fiscales et sociales DY 334 673 261 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 484 19 855
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 685 348 551 117
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 283 436 5 124 312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 685 348 551 117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 593 434 2 593 434 2 015 645
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 836 15 836
Chiffres d’affaires nets FJ 2 609 270 2 609 270 2 015 645
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 283 22 777
Autres produits FQ 72 12 098
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 612 625 2 050 520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 601 546 895 908
Variation de stock (marchandises) FT -65 972 125 600
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 267 983 360 067
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 543 10 419
Salaires et traitements FY 533 680 436 616
Charges sociales FZ 206 655 174 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 055 21 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 000
Autres charges GE 9 978 11 932
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 610 469 2 036 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 155 14 491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 17 016 789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 041 811
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 10 435 9 551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 435 9 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 606 -8 740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 761 5 751
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 534 4 616
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 534 4 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 534 -4 616
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 464 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 630 666 2 051 331
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 625 903 2 051 059
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 763 272
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 912 13 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 874 14 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 351 642 36
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 976 427 27 505
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 437 131
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 492 206 632
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 351 678
DIMINUTIONS Total Général I4 8 492 3 995 440
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 912 2 565 6 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 021 19 490 8 492 159 020
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 934 22 055 8 492 165 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 90 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 131 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 200 870 22 000 1 870 221 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 732 5 732
Sur comptes clients 6T 21 880 21 880
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 612 27 612
TOTAL GENERAL 7C 228 482 22 000 1 870 248 612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 000 1 870
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 774 7 774
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 653 054 653 054
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 258 258
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 83 136 83 136
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 487 8 487
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 198 3 198
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 755 907 755 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 277 781 277 781
Personnel et comptes rattachés 8C 94 275 94 275
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 561 142 561
Impôts sur les bénéfices 8E 34 34
T.V.A. VW 81 748 81 748
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 055 16 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 484 48 484
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 660 939 660 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP