A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 423 912 3 912 420 000 420 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 450 22 653 797 1 743
Autres immobilisations corporelles AT 177 423 125 369 52 055 52 078
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 343 904 3 343 904 3 343 904
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 738 7 738 7 714
TOTAL (I) BJ 3 976 427 151 934 3 824 494 3 825 438
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 116 220 5 732 110 488 236 088
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 485 5 485
Clients et comptes rattachés BX 576 378 21 880 554 498 513 324
Autres créances BZ 84 081 84 081 93 834
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 67 67 67
Disponibilités CF 433 546 433 546 493 490
Charges constatées d’avance CH 111 653 111 653 118 729
TOTAL (II) CJ 1 327 430 27 612 1 299 818 1 455 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 303 857 179 545 5 124 312 5 280 970
Parts à moins d’un an CP 7 738
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 939 182 939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 294 18 294
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 170 820 4 167 380
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 272 3 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 372 325 4 372 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 200 870 222 870
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 200 870 222 870
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 262 388 410 672
Dettes fiscales et sociales DY 261 374 252 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 855 22 757
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 551 117 686 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 124 312 5 280 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 015 645 2 015 645 2 659 817
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 015 645 2 015 645 2 659 817
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 777 10 039
Autres produits FQ 12 098 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 050 520 2 669 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 895 908 1 379 998
Variation de stock (marchandises) FT 125 600 -39 868
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 360 067 489 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 419 6 892
Salaires et traitements FY 436 616 529 656
Charges sociales FZ 174 128 226 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 359 24 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 000
Autres charges GE 11 932 24 136
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 036 029 2 661 378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 491 8 508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 789 1 919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 811 1 938
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 9 551 1 131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 551 1 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 740 806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 751 9 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 69
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 616 4 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 616 4 536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 616 -4 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 863 1 407
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 051 331 2 671 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 051 059 2 668 451
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 272 3 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 483 20 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 351 618 24
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 956 013 20 414
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 423 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 200 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 351 642
DIMINUTIONS Total Général I4 3 976 427
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 912 3 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 126 663 21 359 148 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 130 575 21 359 151 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 91 870
Provisions pour garanties données aux clients 4E 109 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 222 870 22 000 200 870
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 732 5 732
Sur comptes clients 6T 21 880 21 880
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 612 27 612
TOTAL GENERAL 7C 250 482 22 000 228 482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 738 7 738
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 576 378 576 378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 973 9 973
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 70 381 70 381
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 726 3 726
Charges constatées d’avance VS 111 653 111 653
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 779 849 779 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 262 388 262 388
Personnel et comptes rattachés 8C 106 329 106 329
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 468 98 468
Impôts sur les bénéfices 8E 863 863
T.V.A. VW 45 186 45 186
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 528 10 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 855 19 855
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 543 617 543 617
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP