A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 423 912 3 912 420 000 420 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 450 20 521 2 929 3 202
Autres immobilisations corporelles AT 130 033 98 124 31 908 48 705
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 328 086 3 328 086 3 307 171
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 595 7 595 7 544
TOTAL (I) BJ 3 913 076 122 557 3 790 519 3 786 622
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 201 952 5 732 196 220 176 454
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 554 441 29 096 525 345 512 943
Autres créances BZ 60 788 60 788 66 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 67 67 76
Disponibilités CF 395 609 395 609 523 993
Charges constatées d’avance CH 147 855 147 855 15 618
TOTAL (II) CJ 1 362 712 34 828 1 327 884 1 295 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 275 788 157 385 5 118 403 5 082 285
Parts à moins d’un an CP 7 595
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 939 182 939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 294 18 294
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 128 505 4 143 126
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 875 -14 621
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 368 613 4 329 738
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 201 870 210 870
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 201 870 210 870
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 251
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 000 1 708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 352 950 287 786
Dettes fiscales et sociales DY 179 094 244 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 665 7 654
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 547 920 541 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 118 403 5 082 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 547 920 541 677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 192 941 18 764 2 211 705 2 373 138
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 192 941 18 764 2 211 705 2 373 138
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 985 147 972
Autres produits FQ 6 303 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 311 993 2 521 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 087 066 1 106 069
Variation de stock (marchandises) FT -19 766 168 008
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 766 357 883
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 668 11 932
Salaires et traitements FY 494 670 461 317
Charges sociales FZ 210 104 195 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 847 19 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 216 110 571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 000
Autres charges GE 42 785 4 994
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 263 356 2 448 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 637 72 323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 958
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 883 2 310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 953 4 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8
Différences négatives de change GS 5 668 7 391
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 676 7 391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -723 -3 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 914 69 214
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 669
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 669
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 156 84 504
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 156 84 504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 090 -83 835
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 317 012 2 526 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 278 137 2 540 793
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 875 -14 621
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 167 992 2 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 314 714 21 032
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 906 619 23 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 423 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 287 153 483
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 65 3 335 681
DIMINUTIONS Total Général I4 65 17 287 3 913 076
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 912 3 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 116 085 19 847 17 287 118 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 997 19 847 17 287 122 557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 91 870
Provisions pour garanties données aux clients 4E 110 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 210 870 9 000 201 870
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 732 5 732
Sur comptes clients 6T 104 839 7 216 82 959 29 096
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 110 571 7 216 82 959 34 828
TOTAL GENERAL 7C 321 441 7 216 91 959 236 698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 216 91 959
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 595 7 595
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 554 441 554 441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 250 51 250
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 013 3 013
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 526 6 526
Charges constatées d’avance VS 147 855 147 855
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 770 679 770 679
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 210 210
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 352 950 352 950
Personnel et comptes rattachés 8C 67 260 67 260
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 411 109 411
Impôts sur les bénéfices 8E 2 330 2 330
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 93 93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 665 5 665
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 537 920 537 920
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP