A HORECOL - 319050902 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 423 912 3 912 420 000 420 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 572 18 370 3 202 3 783
Autres immobilisations corporelles AT 146 420 97 715 48 705 44 940
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 307 171 3 307 171 3 010 734
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 544 7 544 7 544
TOTAL (I) BJ 3 906 619 119 997 3 786 621 3 487 002
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 182 186 5 732 176 454 350 194
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 617 782 104 839 512 943 344 192
Autres créances BZ 66 580 66 580 77 084
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 76 76 355 950
Disponibilités CF 523 993 523 993 517 038
Charges constatées d’avance CH 15 618 15 618 14 350
TOTAL (II) CJ 1 406 235 110 571 1 295 664 1 658 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 312 854 230 568 5 082 285 5 145 810
Parts à moins d’un an CP 7 544
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 939 182 939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 294 18 294
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 143 126 4 086 719
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 621 56 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 329 738 4 344 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 210 870 332 470
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 210 870 332 470
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 251 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 287 786 222 633
Dettes fiscales et sociales DY 244 279 240 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 654 5 438
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 541 677 468 980
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 082 285 5 145 810
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 541 677 468 980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 281 967 91 171 2 373 138 2 029 017
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 281 967 91 171 2 373 138 2 029 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 972 35 986
Autres produits FQ 111 5 759
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 521 221 2 070 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 106 069 1 138 505
Variation de stock (marchandises) FT 168 008 -196 276
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 357 883 326 336
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 932 11 248
Salaires et traitements FY 461 317 442 903
Charges sociales FZ 195 286 189 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 839 17 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 110 571 7 696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 000 93 100
Autres charges GE 4 994 11 897
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 448 898 2 042 737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 323 28 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 958 16 679
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 310 5 383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24 544
Total des produits financiers (V) GP 4 282 46 664
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 7 391 6 810
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 391 6 810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 109 39 854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 214 67 879
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 669 4 878
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 669 4 878
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 84 504 4 968
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 504 4 968
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -83 835 -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 526 172 2 122 304
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 540 793 2 065 897
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 621 56 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 957 23 022
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 018 278 296 436
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 608 147 319 458
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 423 912
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 987 167 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 314 714
DIMINUTIONS Total Général I4 20 987 3 906 619
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 912 3 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 233 19 839 20 987 116 085
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 145 19 839 20 987 119 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 91 870
Provisions pour garanties données aux clients 4E 119 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 332 470 13 000 134 600 210 870
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 732 5 732
Sur comptes clients 6T 7 696 104 839 7 696 104 839
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 696 110 571 7 696 110 571
TOTAL GENERAL 7C 340 167 123 571 142 296 321 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 123 571 142 296
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 544 7 544
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 617 782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 475
T. V. A. VB 23 234
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 289
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 583
Charges constatées d’avance VS 15 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 707 524 707 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 251 251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 287 786 287 786
Personnel et comptes rattachés 8C 103 690 103 690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 129 779 129 779
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 341 8 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 468 2 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 654 7 654
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 539 969 539 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6