4D - 318918851 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 429 625 8 398 446 31 179 6 362
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 76 184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 242 627 616 778 625 848 704 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 710 056 142 833 567 223 567 223
Créances rattachées à des participations BB 228 184 228 184
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 663 58 663 58 271
TOTAL (I) BJ 10 669 155 9 386 242 1 282 913 1 412 187
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 341 52 341 10 784
Clients et comptes rattachés BX 2 725 258 110 710 2 614 548 2 687 460
Autres créances BZ 11 312 835 10 583 086 729 750 519 306
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 250 471 1 250 471
Disponibilités CF 4 363 752 4 363 752 4 446 649
Charges constatées d’avance CH 85 876 85 876 72 276
TOTAL (II) CJ 19 790 534 10 693 796 9 096 738 7 736 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 55 490 55 490 23 977
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 515 179 20 080 038 10 435 141 9 172 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 265 240 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 390 356 1 203 530
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 594 593 1 452 066
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 450 189 4 855 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 204 173 426 316
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 204 173 426 316
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 973 1 001
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 154 416 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 065 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 651 143 612 575
Dettes fiscales et sociales DY 1 142 797 990 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 167 1 024
Produits constatés d’avance (2) EB 1 944 052 1 867 781
TOTAL (IV) EC 3 778 351 3 890 190
(V) ED 2 427 538
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 435 141 9 172 639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 769 286 3 889 224
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 973 1 001
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 161 901 3 556 759 5 718 660 5 781 634
Production vendue services FG 2 046 321 4 552 320 6 598 641 6 816 520
Chiffres d’affaires nets FJ 4 208 222 8 109 079 12 317 301 12 598 154
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 025 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 496 6 677
Autres produits FQ 994 236 1 139 762
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 404 057 13 748 593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 730 8 575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 999 883 3 669 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 368 803 313 870
Salaires et traitements FY 3 684 460 3 578 837
Charges sociales FZ 1 708 221 1 606 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 591 161 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 836 414 3 759 844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 888 3 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 781 991 13 101 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 622 067 647 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 000 350 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 104 576 63 581
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 326 316 466 563
Différences positives de change GN 55 527 90 021
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 786 419 970 165
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 104 173 367 210
Intérêts et charges assimilées GR 2 875
Différences négatives de change GS 55 416 89 811
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 464 457 021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 623 955 513 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 246 022 1 160 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 596
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 60 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 596 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 134 3 459
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 134 3 459
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 538 56 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -351 109 -235 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 191 072 14 778 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 596 479 13 326 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 594 593 1 452 066
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 662
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 532 092 34 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 220 125 22 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 996 511 392
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 748 728 57 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 184 60 889 8 429 625
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 242 627
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 996 903
DIMINUTIONS Total Général I4 76 184 60 889 10 669 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 55 490
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 684
Total Provisions pour risques et charges 5Z 426 316 104 173 326 316 204 173
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 166 737 3 807 59 834 110 710
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 750 478 2 832 607 10 583 086
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 288 233 2 836 414 59 834 11 064 813
TOTAL GENERAL 7C 8 714 549 2 940 587 386 150 11 268 987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 836 414 59 834
- Financières UG 104 173 326 316
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 228 184 228 184
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 58 663
Clients douteux ou litigieux VA 158 548
Autres créances clients UX 2 566 710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 324
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 401
T. V. A. VB 85 880
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 162
Divers VP
Groupe et associés VC 10 699 249
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 486 820
Charges constatées d’avance VS 85 876
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 410 817 14 351 392 59 425
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 973 973
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 651 143 651 143
Personnel et comptes rattachés 8C 573 109 573 109
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 389 515 389 515
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 180 173 180 173
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 154 26 154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 167 4 167
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 944 052 1 944 052
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 769 286 3 769 286
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP