GROUPE GTH - 318744406 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 400 2 514 41 886 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 711 123 4 256 2 706 867 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 540 079 230 961 2 309 117 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 086 229 143 880 2 942 349 0
Créances rattachées à des participations BB 346 487 181 420 165 067 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 184 971 0 184 971 0
TOTAL (I) BJ 8 913 289 563 031 8 350 257 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 311 753 0 311 753 0
Autres créances BZ 4 475 553 0 4 475 553 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 000 0 1 500 000 0
Disponibilités CF 75 137 140 0 75 137 140 0
Charges constatées d’avance CH 56 698 0 56 698 0
TOTAL (II) CJ 81 481 144 0 81 481 144 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 394 433 563 031 89 831 401 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 434 640 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 480 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 255 936 0
Report à nouveau DH 1 051 457 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 273 887 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 74 064 399 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 87 459 0
TOTAL (III) DR 87 459 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 806 815 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 916 642 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 458 137 0
Dettes fiscales et sociales DY 3 480 218 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 731 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 679 543 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 89 831 401 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 304 654 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 863 291 80 130 4 943 421 0
Chiffres d’affaires nets FJ 4 863 291 80 130 4 943 421 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 36 167 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 470 999 0
Autres produits FQ 57 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 450 644 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 093 633 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 131 308 0
Salaires et traitements FY 2 004 631 0
Charges sociales FZ 842 745 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 213 171 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 028 0
Autres charges GE 94 725 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 396 240 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 404 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 166 672 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 806 250 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 102 544 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 075 466 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 185 300 0
Intérêts et charges assimilées GR 136 164 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 321 464 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 754 002 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 808 406 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 122 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 122 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 91 321 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 321 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 199 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -474 680 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 608 232 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 334 345 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 273 887 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 469 771 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 62 136 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 750 865 0 2 004 658
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 019 710 0 1 988 987
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 119 131 0 6 436 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 889 705 0 10 430 287
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 755 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 468 618 2 540 079
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 85 938 085 3 617 687
DIMINUTIONS Total Général I4 0 87 406 703 8 913 289
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 213 4 557 0 6 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 348 208 614 0 230 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 561 213 171 0 237 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 87 459
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 71 431 16 028 0 87 459
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 325 300
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 228 0 1 228 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 102 544 0 102 544 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 243 772 185 300 103 772 325 300
TOTAL GENERAL 7C 315 203 201 328 103 772 412 759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 346 487 0 346 487
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 184 971 0 184 971
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 311 753 311 753 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 994 32 994 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 155 645 155 645 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 054 431 4 054 431 0
T. V. A. VB 226 246 226 246 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 237 6 237 0
Charges constatées d’avance VS 56 698 56 698 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 375 463 4 844 004 531 458
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 806 815 1 431 926 4 474 923 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 916 369 3 916 369 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 458 137 1 458 137 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 299 501 299 501 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 242 267 242 267 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 841 982 2 841 982 0 0
T.V.A. VW 69 330 69 330 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 138 27 138 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 274 274 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 731 17 731 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 679 543 10 304 654 4 474 923 899 966
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 850 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 133 543
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP