@COM.COFIREX - 318623022 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 850 735 850 735 850 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 383 312 343 282 40 029 62 220
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 252 27 252 26 565
TOTAL (I) BJ 2 621 298 343 282 2 278 016 2 299 520
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 18 263 18 263 31 334
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 30 112 30 112
Clients et comptes rattachés BX 854 311 31 837 822 475 947 727
Autres créances BZ 70 602 70 602 84 353
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 400 000 800 000
Disponibilités CF 1 614 402 1 614 402 753 962
Charges constatées d’avance CH 22 810 22 810 21 855
TOTAL (II) CJ 3 010 500 31 837 2 978 663 2 639 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 631 798 375 119 5 256 679 4 938 752
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 797 500 797 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 771 419 1 514 116
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 614 391 657 303
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 403 310 3 188 919
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 048 567
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 438 652 321 366
Dettes fiscales et sociales DY 397 097 472 365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 139 70 733
Produits constatés d’avance (2) EB 985 434 859 802
TOTAL (IV) EC 1 853 370 1 724 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 256 679 4 938 752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 853 370 1 724 833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 048 567
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 190 665 3 190 665 2 984 694
Chiffres d’affaires nets FJ 3 190 665 3 190 665 2 984 694
Production stockée FM -13 071 31 334
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 050 28 950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 301 64 717
Autres produits FQ 2 173 2 641
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 250 117 3 112 336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 374 907 1 204 988
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 835 22 388
Salaires et traitements FY 821 466 843 168
Charges sociales FZ 250 316 282 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 795 36 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 880 16 786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 000
Autres charges GE 18 690 1 863
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 534 889 2 433 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 715 228 679 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 215 6 942
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 215 166 942
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 271
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 90 215 165 671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 805 443 844 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 424
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 000 1 674
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 806 1 918
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 806 1 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 806 -244
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 188 247 187 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 365 332 3 280 952
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 750 942 2 623 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 614 391 657 303
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 857 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 380 126 4 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 386 565 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 623 831 5 291
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 405 850 735
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 418 383 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 387 252
DIMINUTIONS Total Général I4 7 823 2 621 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 405 6 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 317 905 26 795 1 418 343 282
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 324 310 26 795 7 823 343 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 58 313 14 880 41 356 31 837
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 313 14 880 41 356 31 837
TOTAL GENERAL 7C 83 313 14 880 66 356 31 837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 880 41 356
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 25 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 252 27 252
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 854 311 854 311
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 65 348 65 348
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 253 5 253
Charges constatées d’avance VS 22 810 22 810
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 974 974 947 723 27 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 048 1 048
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 438 652 438 652
Personnel et comptes rattachés 8C 109 359 109 359
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 596 75 596
Impôts sur les bénéfices 8E 2 819 2 819
T.V.A. VW 201 100 201 100
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 223 8 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 139 31 139
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 985 434 985 434
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 853 370 1 853 370
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP