@COM.COFIREX - 318623022 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 405 6 405
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 850 735 850 735 850 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 380 126 317 905 62 220 87 544
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 565 26 565 26 457
TOTAL (I) BJ 2 623 831 324 310 2 299 520 2 324 736
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 31 334 31 334
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 006 039 58 313 947 727 1 089 605
Autres créances BZ 84 353 84 353 65 822
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 000 800 000 800 000
Disponibilités CF 753 962 753 962 1 371 118
Charges constatées d’avance CH 21 855 21 855 26 743
TOTAL (II) CJ 2 697 544 58 313 2 639 231 3 353 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 321 375 382 623 4 938 752 5 678 023
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 797 500 797 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 514 116 1 208 467
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 657 303 705 649
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 188 919 2 931 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 567 904 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 366 212 107
Dettes fiscales et sociales DY 472 365 639 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 733 67 840
Produits constatés d’avance (2) EB 859 802 922 568
TOTAL (IV) EC 1 724 833 2 746 408
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 938 752 5 678 023
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 724 833 2 746 408
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 567 1 012
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 984 694 2 984 694 3 109 475
Chiffres d’affaires nets FJ 2 984 694 2 984 694 3 109 475
Production stockée FM 31 334 -5 900
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 950 -143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 717 123 864
Autres produits FQ 2 641 200
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 112 336 3 227 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 204 988 688 459
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 388 35 486
Salaires et traitements FY 843 168 1 219 844
Charges sociales FZ 282 331 470 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 579 37 047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 786 22 233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 863 21 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 433 103 2 494 306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 679 233 733 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 942 9 230
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166 942 169 230
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 271 3 663
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 271 3 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 165 671 165 567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 844 904 898 757
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 424
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250 836
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 674 836
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 918
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 836
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 918 836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -244
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 187 357 193 108
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 280 952 3 397 562
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 623 649 2 691 913
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 657 303 705 649
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 857 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 386 239 11 255
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 386 457 108
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 629 837 11 363
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 857 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 369 380 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 386 565
DIMINUTIONS Total Général I4 17 369 2 623 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 405 6 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 298 695 36 579 17 369 317 905
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 305 100 36 579 17 369 324 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 82 758 16 786 41 231 58 313
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 82 758 16 786 41 231 58 313
TOTAL GENERAL 7C 82 758 41 786 41 231 83 313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 786 41 231
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 565 26 565
Clients douteux ou litigieux VA 69 975 69 975
Autres créances clients UX 936 064 936 064
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 127 6 127
T. V. A. VB 52 499 52 499
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 163 1 163
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 564 24 564
Charges constatées d’avance VS 21 855 21 855
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 138 813 1 112 248 26 565
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 567 567
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 366 321 366
Personnel et comptes rattachés 8C 115 622 115 622
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 119 194 119 194
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 231 443 231 443
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 106 6 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 733 70 733
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 859 802 859 802
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 724 833 1 724 833
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 903 147
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP