@COM.COFIREX - 318623022 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 405 6 405
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 850 735 850 735 850 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 386 239 298 695 87 544 124 591
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 457 26 457 27 220
TOTAL (I) BJ 2 629 837 305 100 2 324 736 2 362 546
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 900
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 172 363 82 758 1 089 605 1 054 711
Autres créances BZ 65 822 65 822 149 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 000 800 000 1 000 000
Disponibilités CF 1 371 118 1 371 118 311 773
Charges constatées d’avance CH 26 743 26 743 25 855
TOTAL (II) CJ 3 436 045 82 758 3 353 287 2 548 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 065 881 387 858 5 678 023 4 910 709
Parts à moins d’un an CP 26 457
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 797 500 797 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 208 467 991 737
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 705 649 616 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 931 616 2 625 967
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 64 578
TOTAL (III) DR 64 578
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 904 699 254 509
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 212 107 162 846
Dettes fiscales et sociales DY 639 193 546 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 67 840 72 378
Produits constatés d’avance (2) EB 922 568 980 786
TOTAL (IV) EC 2 746 408 2 220 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 678 023 4 910 709
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 746 408 2 178 211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 012 508
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 109 475 3 109 475 3 341 809
Chiffres d’affaires nets FJ 3 109 475 3 109 475 3 341 809
Production stockée FM -5 900 -3 724
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -143 3 147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 123 864 202 372
Autres produits FQ 200 358
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 227 494 3 543 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 688 459 747 775
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 486 47 726
Salaires et traitements FY 1 219 844 1 368 491
Charges sociales FZ 470 055 556 313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 047 37 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 64 578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 233 52 174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 180 29 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 494 304 2 904 190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 733 190 639 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 230 6 287
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 169 230 166 287
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 663 12 416
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 663 12 416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 165 567 153 872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 898 757 793 645
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 137
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 836
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 836 115 137
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 127 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 836 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 836 127 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 247
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 108 164 667
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 397 562 3 825 387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 691 913 3 208 657
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 705 649 616 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 857 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 386 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 387 220 74
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 630 599 74
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 857 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 386 239
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 836 1 386 457
DIMINUTIONS Total Général I4 836 2 629 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 405 6 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 261 648 37 047 298 695
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 053 37 047 305 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 64 578 64 578
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 637 22 233 40 113 82 758
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 637 22 233 40 113 82 758
TOTAL GENERAL 7C 165 215 22 233 104 691 82 758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 233 104 691
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 457 26 457
Clients douteux ou litigieux VA 96 256 96 256
Autres créances clients UX 1 076 107 1 076 107
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 450 3 450
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 340 35 340
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 158 4 158
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 874 22 874
Charges constatées d’avance VS 26 743 26 743
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 291 384 1 291 384
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 012 1 012
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 903 687 903 687
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 212 107 212 107
Personnel et comptes rattachés 8C 161 628 161 628
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 557 195 557
Impôts sur les bénéfices 8E 23 607 23 607
T.V.A. VW 240 368 240 368
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 033 18 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 67 840 67 840
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 922 568 922 568
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 746 408 2 746 408
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 830 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 180 374
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP