@COM.COFIREX - 318623022 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 405 6 405
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 850 735 850 735 850 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 386 239 261 648 124 591 125 633
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 220 27 220 26 846
TOTAL (I) BJ 2 630 599 268 053 2 362 546 2 363 214
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 900 5 900 9 624
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 362
Clients et comptes rattachés BX 1 155 348 100 637 1 054 711 1 125 714
Autres créances BZ 149 923 149 923 137 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Disponibilités CF 311 773 311 773 337 340
Charges constatées d’avance CH 25 855 25 855 30 571
TOTAL (II) CJ 2 648 800 100 637 2 548 163 2 642 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 279 399 368 690 4 910 709 5 005 591
Parts à moins d’un an CP 27 220
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 797 500 797 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 991 737 718 680
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 616 730 673 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 625 967 2 409 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000
Provisions pour charges DQ 64 578 81 599
TOTAL (III) DR 64 578 181 599
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 254 509 504 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 846 211 659
Dettes fiscales et sociales DY 546 979 634 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 378 90 051
Produits constatés d’avance (2) EB 980 786 974 651
TOTAL (IV) EC 2 220 164 2 414 755
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 910 709 5 005 591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 178 211 2 161 234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 508 544
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 341 809 3 341 809 3 320 705
Chiffres d’affaires nets FJ 3 341 809 3 341 809 3 320 705
Production stockée FM -3 724 755
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 147 2 526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 202 372 162 258
Autres produits FQ 358 56
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 543 962 3 486 299
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 747 775 782 691
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 726 83 061
Salaires et traitements FY 1 368 491 1 319 499
Charges sociales FZ 556 313 450 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 898 38 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 64 578 81 599
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 174 63 870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 234 30 361
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 904 190 2 849 478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 639 773 636 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 287 2 101
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166 287 162 101
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 416 16 877
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 416 16 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 153 872 145 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 793 645 782 045
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 137 25 826
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 000 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 137 125 826
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 127 156 1 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 127 385 1 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 247 124 418
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 164 667 233 406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 825 387 3 774 226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 208 657 3 101 169
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 616 730 673 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 885 617
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 428 570 36 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 386 846 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 701 033 37 459
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 477 857 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 187 386 239
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 229 1 387 220
DIMINUTIONS Total Général I4 107 893 2 630 599
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 882 28 477 6 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 302 937 37 898 79 187 261 648
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 337 819 37 898 107 664 268 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 64 578
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 181 599 64 578 181 599 64 578
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 131 275 52 174 82 811 100 637
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 131 275 52 174 82 811 100 637
TOTAL GENERAL 7C 312 874 116 752 264 410 165 215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 116 752 164 410
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 100 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 220 27 220
Clients douteux ou litigieux VA 120 703 120 703
Autres créances clients UX 1 034 646 1 034 646
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 105 357 105 357
T. V. A. VB 25 931 25 931
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 693 18 693
Charges constatées d’avance VS 25 855 25 855
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 358 404 1 358 404
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 508 508
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 254 001 212 048 41 952
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 191 163 191
Personnel et comptes rattachés 8C 164 484 164 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 119 834 119 834
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 233 561 233 561
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 100 29 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 202 667 202 667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 378 72 378
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 980 786 980 786
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 220 509 2 178 557 41 952
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 235 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP