@COM.COFIREX - 318623022 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 882 34 882
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 850 735 850 735 850 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 428 570 302 937 125 633 144 958
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 846 26 846 26 846
TOTAL (I) BJ 2 701 033 337 819 2 363 214 2 382 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 9 624 9 624 8 869
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 362 1 362 1 356
Clients et comptes rattachés BX 1 256 988 131 275 1 125 714 1 100 901
Autres créances BZ 137 768 137 768 118 863
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Disponibilités CF 337 340 337 340 349 778
Charges constatées d’avance CH 30 571 30 571 28 323
TOTAL (II) CJ 2 773 652 131 275 2 642 377 2 608 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 474 685 469 094 5 005 591 4 990 628
Parts à moins d’un an CP 26 846
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 797 500 797 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 718 680 504 733
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 673 057 618 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 409 237 2 136 180
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 200 000
Provisions pour charges DQ 81 599 74 802
TOTAL (III) DR 181 599 274 802
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 504 144 880 263
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 211 659 137 505
Dettes fiscales et sociales DY 634 250 583 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 051 78 105
Produits constatés d’avance (2) EB 974 651 899 899
TOTAL (IV) EC 2 414 755 2 579 646
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 005 591 4 990 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 161 234 2 076 981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 544 713
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 320 705 3 320 705 3 317 378
Chiffres d’affaires nets FJ 3 320 705 3 320 705 3 317 378
Production stockée FM 755 -5 457
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 526 3 458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 162 258 178 253
Autres produits FQ 56 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 486 299 3 493 701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 782 691 753 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 061 70 408
Salaires et traitements FY 1 319 499 1 326 026
Charges sociales FZ 450 043 445 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 354 38 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 870 80 713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 81 599 74 802
Autres charges GE 30 361 43 213
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 849 478 2 833 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 636 821 660 509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 101 1 278
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 162 101 161 278
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 877 24 786
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 877 24 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145 224 136 492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 782 045 797 001
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 826 13 986
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 125 826 13 986
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 408 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 408 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 124 418 13 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 233 406 192 010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 774 226 3 668 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 101 169 3 050 018
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 673 057 618 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 885 617
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 409 541 22 085
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 386 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 682 004 22 085
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 885 617
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 057 428 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 386 846
DIMINUTIONS Total Général I4 3 057 2 701 033
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 882 34 882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 264 583 38 354 302 937
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 466 38 354 337 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 81 599
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 274 802 81 599 174 802 181 599
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 152 670 63 870 85 266 131 275
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 670 63 870 85 266 131 275
TOTAL GENERAL 7C 427 472 145 469 260 068 312 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 145 469 160 068
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 100 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 846 26 846
Clients douteux ou litigieux VA 159 062
Autres créances clients UX 1 097 926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 375
T. V. A. VB 37 729
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 505
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 160
Charges constatées d’avance VS 30 571
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 452 172 1 452 172
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 544 544
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 503 600 250 079 253 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 211 659 211 659
Personnel et comptes rattachés 8C 176 175 176 175
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 474 154 474
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 275 861 275 861
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 740 27 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 051 90 051
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 974 651 974 651
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 414 755 2 161 234 253 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 375 315
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP