FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 637 5 637 0 0
Fonds commercial AH 1 595 621 618 424 977 197 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 850 14 850 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 853 128 582 390 270 738 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 53 022 0 53 022 0
TOTAL (I) BJ 2 522 261 1 221 303 1 300 958 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 160 0 11 160 0
Clients et comptes rattachés BX 3 444 155 499 735 2 944 420 0
Autres créances BZ 841 706 0 841 706 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 235 661 0 235 661 0
Charges constatées d’avance CH 206 853 0 206 853 0
TOTAL (II) CJ 4 739 537 499 735 4 239 802 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 261 799 1 721 039 5 540 760 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 593 978
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 994 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 436 0
Report à nouveau DH -850 000 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 971 249 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 606 280 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 868 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 292 903 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 639 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 553 831 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 971 835 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 0
Produits constatés d’avance (2) EB 61 373 0
TOTAL (IV) EC 4 934 479 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 540 760 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 616 388 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 409 305 26 999 12 436 305 0
Chiffres d’affaires nets FJ 12 409 305 26 999 12 436 305 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 534 189 0
Autres produits FQ 5 275 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 975 770 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 302 861 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 789 0
Salaires et traitements FY 5 613 631 0
Charges sociales FZ 2 047 930 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 901 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 15 770 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 308 964 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 061 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 580 911 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 394 859 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 847 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 847 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 137 823 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 137 823 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 975 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 353 883 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 604 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 186 659 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 351 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 189 615 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 113 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 202 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 315 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 188 300 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 260 881 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 310 053 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 262 234 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 290 984 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 971 249 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 314 949 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 693 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 627 540 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 829 549 0 23 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 154 0 2 869
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 507 243 0 26 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 11 430 1 616 110
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 853 129
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 53 023
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 430 2 522 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 650 343 0 11 430 638 913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 523 719 42 902 0 566 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 174 062 42 902 11 430 1 205 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 53 023 0 53 023
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 444 156 2 850 178 593 978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 841 706 841 706 0
Charges constatées d’avance VS 206 853 206 853 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 545 738 3 898 737 647 001
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 868 36 595 12 273 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 292 903 992 724 300 179 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 553 832 553 832 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 971 836 2 971 836 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 28 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 61 374 61 374 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 928 841 4 616 389 312 452 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 260
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 115 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 115 0