FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 637 5 637 0 0
Fonds commercial AH 1 595 621 618 424 977 197 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 280 26 280 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 829 548 523 718 305 829 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 154 0 50 154 0
TOTAL (I) BJ 2 507 242 1 174 061 1 333 181 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 812 0 2 812 0
Clients et comptes rattachés BX 3 518 134 410 012 3 108 122 0
Autres créances BZ 3 714 328 0 3 714 328 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 312 853 0 312 853 0
Charges constatées d’avance CH 172 606 0 172 606 0
TOTAL (II) CJ 7 720 736 410 012 7 310 724 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 227 979 1 584 073 8 643 905 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 994 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 44 944 0
Report à nouveau DH -850 000 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 883 492 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 517 031 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 85 127 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 090 501 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 28 051 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 753 143 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 953 836 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 0
Produits constatés d’avance (2) EB 216 184 0
TOTAL (IV) EC 8 126 874 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 643 905 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 757 782 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 276 690 54 401 12 331 091 0
Chiffres d’affaires nets FJ 12 276 690 54 401 12 331 091 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 666 489 0
Autres produits FQ 4 115 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 002 696 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 878 557 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 203 390 0
Salaires et traitements FY 5 885 817 0
Charges sociales FZ 2 050 158 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 855 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 258 569 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 206 660 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 557 008 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 445 687 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 86 791 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 791 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 103 436 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 103 436 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 645 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 429 042 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 310 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 310 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 310 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 239 227 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 308 633 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 091 798 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 208 305 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 883 492 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 319 512 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 773 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 657 265 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 835 123 0 14 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 996 0 4 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 538 384 0 18 576
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 29 725 1 627 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 992 829 549
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 50 154
DIMINUTIONS Total Général I4 0 49 717 2 507 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 680 068 0 29 725 650 343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 469 855 73 855 19 992 523 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 149 923 73 855 49 717 1 174 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 0 6 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 000 0 6 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 154 0 50 154
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 518 135 3 518 135 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 714 328 3 714 328 0
Charges constatées d’avance VS 172 607 172 607 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 455 224 7 405 070 50 154
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 85 128 36 260 48 868 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 090 501 3 798 330 292 171 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 753 144 753 144 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 953 837 2 953 837 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 28 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 216 184 216 184 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 098 822 7 757 783 341 039 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 928
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 104 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 104 0