FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 306 17 306
Fonds commercial AH 1 595 622 618 425 977 197 977 197
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 337 44 337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 822 188 353 494 468 694 530 643
Immobilisations en cours AV 1 772 1 772
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 131 43 131 43 131
TOTAL (I) BJ 2 524 356 1 033 562 1 490 794 1 550 971
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 133 686 133 686 230 154
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 84 513 84 513 87 402
Clients et comptes rattachés BX 3 617 194 607 676 3 009 518 3 238 767
Autres créances BZ 1 437 788 1 437 788 2 857 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 606 111 606 111 673 757
Charges constatées d’avance CH 175 924 175 924 154 797
TOTAL (II) CJ 6 055 217 607 676 5 447 541 7 242 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 579 572 1 641 238 6 938 335 8 793 543
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 684 489
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 45 377 135 679
Report à nouveau DH -400 000 -400 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 622 984 686 698
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 706 955 860 971
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 192 728 209 136
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 385 747 2 761 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 112 16 474
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 888 469 2 012 286
Dettes fiscales et sociales DY 2 760 310 2 932 954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 22
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 231 379 7 932 571
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 938 335 8 793 543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 797 066 7 452 946
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 800 800
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 450 140 10 803 621
Chiffres d’affaires nets FJ 10 450 140 10 803 621
Production stockée FM -96 468 179 911
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 433 837 541 663
Autres produits FQ 747 246
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 788 256 11 527 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 472 160 2 801 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 055 260 110
Salaires et traitements FY 4 785 576 5 083 108
Charges sociales FZ 1 777 127 1 949 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 121 58 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 333 325 225 565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 158 57 140
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 705 521 10 435 849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 082 735 1 091 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 134 7 062
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 134 7 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 711 54 266
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 711 54 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 577 -47 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 055 158 1 043 955
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 194 828
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 685
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 197 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 810 79 973
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 953
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 810 82 926
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 810 114 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 159 523 181 601
Impôts sur les bénéfices (X) HK 246 841 290 244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 803 390 11 731 584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 180 406 11 044 886
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 622 984 686 698
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 657 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 815 016 8 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 515 412 8 943
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 657 265
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 823 960
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 131
DIMINUTIONS Total Général I4 2 524 356
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 680 068 680 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 284 374 69 121 353 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 964 441 69 121 1 033 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 493 843 333 325 219 492 607 676
Total Provisions pour dépréciation 7B 493 843 333 325 219 492 607 676
TOTAL GENERAL 7C 493 843 333 325 219 492 607 676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 333 325 219 492
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 131 43 131
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 617 194 2 932 705 684 489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 437 788 1 437 788
Charges constatées d’avance VS 175 924 175 924
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 274 037 4 546 418 727 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 800 800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 928 35 273 156 655
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 385 747 2 112 200 273 547
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 888 469 888 469
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 760 310 2 760 310
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 014 054 2 014 054
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -2 014 040 -2 014 040
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 227 267 5 797 066 430 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP