FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 306 17 306
Fonds commercial AH 1 595 622 618 425 977 197 977 197
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 337 44 337 255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 815 016 284 374 530 643 186 488
Immobilisations en cours AV 45 792
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 131 43 131 81 679
TOTAL (I) BJ 2 515 412 964 441 1 550 971 1 291 410
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 230 154 230 154 50 243
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 87 402 87 402 80 072
Clients et comptes rattachés BX 3 732 609 493 843 3 238 767 4 411 524
Autres créances BZ 2 857 696 2 857 696 1 744 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 91 264
Disponibilités CF 673 757 673 757 747 101
Charges constatées d’avance CH 154 797 154 797 168 828
TOTAL (II) CJ 7 736 415 493 843 7 242 572 7 294 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 251 827 1 458 284 8 793 543 8 585 425
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 580 370
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 135 679 126 194
Report à nouveau DH -400 000 -609 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 686 698 670 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 860 971 626 773
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 209 136 78 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 761 699 3 375 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 474 24 425
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 012 286 1 096 730
Dettes fiscales et sociales DY 2 932 954 3 379 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 3 282
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 932 571 7 958 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 793 543 8 585 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 452 946 7 575 552
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 880
Dont emprunts participatifs EI 2 761 699
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 803 621 10 731 482
Chiffres d’affaires nets FJ 10 803 621 10 731 482
Production stockée FM 179 911 -161 932
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 567 6 439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 541 663 505 180
Autres produits FQ 246 2 166
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 527 008 11 083 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 801 434 2 808 809
Impôts, taxes et versements assimilés FX 260 110 263 418
Salaires et traitements FY 5 083 108 4 941 565
Charges sociales FZ 1 949 873 1 988 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 620 43 681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 225 565 237 224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 140 16 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 435 849 10 299 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 091 159 783 532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 062 19 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 062 19 903
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 54 266 78 996
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 266 78 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 204 -59 093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 043 955 724 439
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 194 828 5 406
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 685 662 912
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 41 025
Total des produits exceptionnels (VII) HD 197 513 709 343
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 79 973 340 301
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 953
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 926 340 301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 114 588 369 042
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 181 601 165 544
Impôts sur les bénéfices (X) HK 290 244 256 952
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 731 584 11 812 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 044 886 11 141 596
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 686 698 670 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 657 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 871 958 406 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 679 860
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 610 901 407 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 657 265
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 463 169 815 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 407 43 131
DIMINUTIONS Total Général I4 502 576 2 515 412
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 679 813 255 680 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 639 678 61 317 416 621 284 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 319 490 61 572 416 621 964 441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 511 175 225 565 242 897 493 843
Total Provisions pour dépréciation 7B 511 175 225 565 242 897 493 843
TOTAL GENERAL 7C 511 175 225 565 242 897 493 843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 225 565 242 897
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 131 43 131
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 732 609 3 152 239 580 370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 857 696 2 857 696
Charges constatées d’avance VS 154 797 154 797
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 788 233 6 164 732 623 501
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 800 800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 208 336 50 617 142 512 15 207
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 761 699 2 456 267 305 433
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 012 286 2 012 286
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 932 954 2 932 954
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 337 932 2 337 932
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -2 337 910 -2 337 910
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 916 098 7 452 946 447 945 15 207
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 215 792
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 071
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP