FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 306 17 306
Fonds commercial AH 1 595 622 618 425 977 197 259 462
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 337 44 081 255 1 130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 826 166 639 678 186 488 227 214
Immobilisations en cours AV 45 792 45 792
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 220 490
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 81 679 81 679 79 797
TOTAL (I) BJ 2 610 901 1 319 490 1 291 410 1 788 263
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 50 243 50 243 212 175
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 80 072 80 072 1 152
Clients et comptes rattachés BX 4 922 700 511 175 4 411 524 3 345 891
Autres créances BZ 1 744 982 1 744 982 1 101 624
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 91 264 91 264
Disponibilités CF 747 101 747 101 1 190 276
Charges constatées d’avance CH 168 828 168 828 207 896
TOTAL (II) CJ 7 805 190 511 175 7 294 014 6 059 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 416 091 1 830 666 8 585 425 7 847 277
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 843 298
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 126 194 118 350
Report à nouveau DH -609 000 -703 500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 670 985 784 843
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 025
TOTAL (I) DL 626 773 679 313
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 495 139 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 375 934 3 093 108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 24 425 27 474
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 096 730 689 719
Dettes fiscales et sociales DY 3 379 785 3 200 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 855
Autres dettes EA 3 282 16 403
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 958 652 7 167 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 585 425 7 847 277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 575 552 6 659 698
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 880 780
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 731 482 10 939 262
Chiffres d’affaires nets FJ 10 731 482 10 939 262
Production stockée FM -161 932 212 175
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 439 17 522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 505 180 468 983
Autres produits FQ 2 166 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 083 335 11 637 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 808 809 2 671 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 263 418 273 420
Salaires et traitements FY 4 941 565 4 903 310
Charges sociales FZ 1 988 473 1 952 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 681 60 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 237 224 215 990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 633 75 289
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 299 803 10 152 597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 783 532 1 485 347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 903 2 706
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 903 2 833
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 78 996 65 679
Différences négatives de change GS 229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 78 996 65 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -59 093 -63 074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 724 439 1 422 272
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 406
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 662 912 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 41 025 50 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 709 343 50 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 507
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 340 301 256 762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 340 301 259 268
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 369 042 -208 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 165 544 148 375
Impôts sur les bénéfices (X) HK 256 952 280 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 812 581 11 691 610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 141 596 10 906 767
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 670 985 784 843
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 794 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 300 457
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 032 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 643
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 871 958
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 679
DIMINUTIONS Total Général I4 2 610 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 59 387 2 001 61 388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 567 778 71 900 639 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 244 153 75 338 1 319 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 41 025 41 025
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 418 001 315 691 222 517 511 175
TOTAL GENERAL 7C 459 026 315 691 263 542 511 175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 237 224 222 517
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 41 025
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 81 679 81 679
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 922 700 4 079 402 843 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 744 982 1 744 982
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 168 828 168 828
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 918 188 5 993 212 924 977
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 880 880
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 615 61 949 15 667
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 375 934 3 032 926 343 008
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 096 730 1 096 730
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 379 785 3 379 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 282 3 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 934 227 7 575 552 358 675
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 816
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP