FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 180 16 180 693
Fonds commercial AH 876 450 616 988 259 462 273 380
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 337 43 206 1 130 2 005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 794 992 567 778 227 214 268 442
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 220 490 1 220 490 1 220 490
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 169
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 797 79 797 76 925
TOTAL (I) BJ 3 032 415 1 244 153 1 788 263 1 842 104
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 212 175 212 175
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 152 1 152 1 152
Clients et comptes rattachés BX 3 763 892 418 001 3 345 891 3 476 565
Autres créances BZ 1 101 624 1 101 624 1 392 193
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 190 276 1 190 276 984 897
Charges constatées d’avance CH 207 896 207 896 117 818
TOTAL (II) CJ 6 477 015 418 001 6 059 015 5 972 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 509 431 1 662 153 7 847 277 7 814 729
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 467 923
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 118 350 112 302
Report à nouveau DH -703 500 -693 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 784 843 835 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 025 41 025
TOTAL (I) DL 679 313 734 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 139 211 299 106
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 093 108 2 770 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 474 65 928
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 689 719 574 951
Dettes fiscales et sociales DY 3 200 194 3 278 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 855 1 669
Autres dettes EA 16 403 21 810
Produits constatés d’avance (2) EB 18 042
TOTAL (IV) EC 7 167 964 7 030 259
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 847 277 7 814 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 659 698 6 397 060
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 780 972
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 939 262 11 391 580
Chiffres d’affaires nets FJ 10 939 262 11 391 580
Production stockée FM 212 175 -199 977
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 468 983 620 359
Autres produits FQ 2 8 242
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 637 944 11 820 205
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 671 995 2 704 941
Impôts, taxes et versements assimilés FX 273 420 282 638
Salaires et traitements FY 4 903 310 4 895 576
Charges sociales FZ 1 952 353 2 004 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 240 63 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 215 990 156 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 289 174 801
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 152 597 10 282 815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 485 347 1 537 390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 706 2 226
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 833 2 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 679 37 760
Différences négatives de change GS 229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 908 37 760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -63 074 -35 532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 422 272 1 501 858
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 476
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 833 476
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 507 23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 256 762 15 069
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 259 268 65 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -208 435 -64 616
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 148 375 193 341
Impôts sur les bénéfices (X) HK 280 619 408 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 691 610 11 822 909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 906 767 10 987 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 784 843 835 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 801 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 297 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 036 361
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 517
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 794 992
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 300 457
DIMINUTIONS Total Général I4 3 032 415
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 819 1 568 59 387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 533 368 44 754 10 344 567 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 194 257 60 240 10 344 1 244 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 025
Total Provisions réglementées 3Z 41 025 41 025
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 000 50 000
TOTAL GENERAL 7C 91 025 50 000 41 025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 797
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 207 896
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 153 209 4 605 489 547 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 780 780
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 431 60 816 77 615
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 093 108 2 689 931 403 177
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 689 719 689 719
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 855 1 855
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 403 16 403
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 140 490 6 659 698 480 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP