FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 180 15 487 693
Fonds commercial AH 876 450 603 070 273 380 287 298
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 337 42 331 2 005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 801 810 533 368 268 442 306 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 220 490 1 220 490 1 220 490
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 169 169 167
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 925 76 925 38 235
TOTAL (I) BJ 3 036 361 1 194 257 1 842 104 1 852 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 199 977
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 152 1 152 1 614
Clients et comptes rattachés BX 3 799 792 323 227 3 476 565 2 987 565
Autres créances BZ 1 392 193 1 392 193 1 300 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 984 897 984 897 733 432
Charges constatées d’avance CH 117 818 117 818 244 241
TOTAL (II) CJ 6 295 852 323 227 5 972 626 5 467 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 332 213 1 517 484 7 814 729 7 319 910
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 112 302 101 211
Report à nouveau DH -693 000 -651 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 835 549 683 090
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 025 41 025
TOTAL (I) DL 734 470 612 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 299 106 457 024
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 770 070 2 591 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 65 928 4 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 574 951 718 819
Dettes fiscales et sociales DY 3 278 683 2 917 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 669
Autres dettes EA 21 810 17 011
Produits constatés d’avance (2) EB 18 042
TOTAL (IV) EC 7 030 259 6 706 989
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 814 729 7 319 910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 391 580 10 897 402
Chiffres d’affaires nets FJ 11 391 580 10 897 402
Production stockée FM -199 977 -89 757
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 620 359 397 706
Autres produits FQ 8 242 5 163
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 820 205 11 212 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 704 941 2 692 056
Impôts, taxes et versements assimilés FX 282 638 316 881
Salaires et traitements FY 4 895 576 4 851 046
Charges sociales FZ 2 004 449 1 971 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 820 60 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 156 590 114 494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 174 801 31 106
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 282 815 10 037 080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 537 390 1 175 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 226 6 900
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 229 6 900
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 760 45 080
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 760 45 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 532 -38 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 501 858 1 136 896
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 012
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 476 73 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 575
Total des produits exceptionnels (VII) HD 476 97 158
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 069 147 737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000 19 593
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 091 167 330
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -64 616 -70 172
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 193 341 120 474
Impôts sur les bénéfices (X) HK 408 353 263 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 822 909 11 316 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 987 360 10 633 123
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 835 549 683 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 797 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 258 892
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 988 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 517
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 801 810
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 297 584
DIMINUTIONS Total Général I4 3 036 361
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 517 2 302 57 819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 491 248 47 600 5 481 533 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 135 917 63 820 5 481 1 194 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 025
Total Provisions réglementées 3Z 41 025 41 025
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 446 217 156 590 279 580 323 227
TOTAL GENERAL 7C 487 242 206 590 279 580 414 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 156 590 279 580
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 925
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 117 818
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 386 728 4 880 769 505 959
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 972 972
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 298 134 159 703 138 431
Emprunts et dettes financières divers 8A 553 439 124 598 428 841
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 574 951 574 951
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 669 1 669
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 238 441 2 238 441
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 042 18 042
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 964 332 6 397 060 567 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 158 612
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP