FORVIS MAZARS - 318610623 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 805 13 805
Fonds commercial AH 876 450 589 152 287 298 301 216
Autres immobilisations incorporelles AJ 41 712 41 712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 797 673 491 248 306 424 71 227
Immobilisations en cours AV 146 214
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 220 490 1 220 490 1 205 590
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 167 167 165
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 235 38 235 60 940
TOTAL (I) BJ 2 988 531 1 135 917 1 852 614 1 785 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 614 1 614 12 761
Clients et comptes rattachés BX 3 433 781 446 217 2 987 565 4 456 083
Autres créances BZ 1 300 467 1 300 467 1 842 780
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 101 675
Disponibilités CF 733 432 733 432 1 278 200
Charges constatées d’avance CH 244 241 244 241 223 553
TOTAL (II) CJ 5 913 513 446 217 5 467 296 8 204 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 902 044 1 582 134 7 319 910 9 990 139
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 587 938
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 336 000 336 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 68 995 68 995
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 600 33 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 101 211 93 394
Report à nouveau DH -651 000 -1 225 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 683 090 1 236 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 025 41 025
TOTAL (I) DL 612 921 584 331
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 575
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 575
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 457 024 306 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 591 653 4 054 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 725 35 631
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 735 829 945 745
Dettes fiscales et sociales DY 2 917 757 3 968 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 732
Autres dettes EA 52 113
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 706 989 9 367 233
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 319 910 9 990 139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 941 106 8 685 891
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 278 684
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 841 700 55 702 10 897 402 11 244 254
Chiffres d’affaires nets FJ 10 841 700 55 702 10 897 402 11 244 254
Production stockée FM -89 757 164 311
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 642 -917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 397 706 1 150 427
Autres produits FQ 5 163 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 212 156 12 558 205
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 692 056 2 701 404
Impôts, taxes et versements assimilés FX 316 881 366 776
Salaires et traitements FY 4 851 046 5 404 903
Charges sociales FZ 1 971 386 2 151 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 110 43 766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 114 494 177 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 106 96 693
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 037 080 10 942 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 175 076 1 615 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 900 8 046
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 900 8 049
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 080 46 431
Différences négatives de change GS 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 080 46 432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 180 -38 383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 136 896 1 576 994
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 012 5 683
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 571 702 068
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 575
Total des produits exceptionnels (VII) HD 97 158 707 751
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 715
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 147 737 350 167
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 593 27 435
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 167 330 393 317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 172 314 434
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 120 474 194 120
Impôts sur les bénéfices (X) HK 263 159 460 990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 316 213 13 274 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 633 123 12 037 687
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 683 090 1 236 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 110 952
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 970 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 266 695
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 224 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 517
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 797 673
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 258 892
DIMINUTIONS Total Général I4 2 988 531
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 110 952 55 435 55 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 753 299 65 785 327 836 491 248
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 439 485 79 703 383 271 1 135 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 025
Total Provisions réglementées 3Z 41 025 41 025
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 575 38 575
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 443 833 114 494 112 111 446 217
TOTAL GENERAL 7C 523 433 114 494 150 686 487 241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 114 494 130 111
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 20 575
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 235
Clients douteux ou litigieux VA 3 433 781
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 300 467
Charges constatées d’avance VS 244 241
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 016 725 4 390 552 626 173
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 278 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 456 746 158 612 298 134
Emprunts et dettes financières divers 8A 568 277 105 253 463 023
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 735 829 735 829
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 023 377 2 023 377
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 702 264 5 941 106 761 157
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 148 926
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 123
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 123