GROUPEMENT DES ADHERENTS AU RESEAU ESPACE EMERAUDE - 318425014 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 379 984 379 984 0 445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 89 065 31 415 57 650 57 650
Constructions AP 777 709 776 010 1 699 1 960
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 256 180 250 790 5 390 16 683
Immobilisations en cours AV 145 861 0 145 861 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 675 840 544 930 130 909 90 946
Créances rattachées à des participations BB 103 279 0 103 279 102 120
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 427 921 1 983 131 444 790 269 806
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 44 927 8 792 36 134 2 092
Autres créances BZ 37 609 0 37 609 546 568
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 675 988 0 675 988 260 077
Charges constatées d’avance CH 6 107 0 6 107 763
TOTAL (II) CJ 764 633 8 792 755 840 809 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 192 555 1 991 924 1 200 631 1 079 307
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 425 56 425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 997 8 997
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 913 455 1 036 015
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 055 -122 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 026 933 978 878
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 500 34 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 096 15 944
Dettes fiscales et sociales DY 3 825 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 81 350 0
Autres dettes EA 25 925 49 984
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 173 697 100 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 200 631 1 079 307
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 173 697 100 429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 129 718 0 129 718 110 590
Production vendue services FG 44 487 0 44 487 289 238
Chiffres d’affaires nets FJ 174 206 0 174 206 399 829
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 174 208 399 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 151 411 232
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 123 15 948
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 999 14 835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 8 792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 167 275 450 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 933 -50 978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 159 2 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 963 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 122 2 200
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 73 844
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 73 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 41 122 -71 644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 055 -122 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 210
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 147
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 62
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 215 330 402 244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 167 275 524 804
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 055 -122 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 927 229 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 185 095 0 145 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 777 960 0 1 159
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 890 284 0 147 021
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 547 244 379 985
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 62 139 1 268 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 779 119
DIMINUTIONS Total Général I4 0 609 383 2 427 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 926 783 446 547 244 379 985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 108 801 11 554 62 139 1 058 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 035 584 12 000 609 383 1 438 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 544 931
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 584 894 0 39 963 544 931
TOTAL GENERAL 7C 584 894 0 39 963 544 931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 103 279 103 279 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 10 552 10 552 0
Autres créances clients UX 34 376 34 376 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 300 300 0
T. V. A. VB 37 310 37 310 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 108 6 108 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 191 925 191 925 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 500 50 500 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 096 12 096 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 826 3 826 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 81 350 81 350 0 0
Groupe et associés VI 25 925 25 925 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 173 697 173 697 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP