GROUPEMENT DES ADHERENTS AU RESEAU ESPACE EMERAUDE - 318425014 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 927 228 926 783 445 1 672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 89 065 31 415 57 650 57 650
Constructions AP 777 709 775 749 1 960 2 640
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 318 319 301 636 16 683 29 759
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 675 840 584 894 90 946 164 790
Créances rattachées à des participations BB 102 120 102 120 99 920
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 890 284 2 620 477 269 806 356 433
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 885 8 792 2 092 286 390
Autres créances BZ 546 568 546 568 55 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 260 077 260 077 598 359
Charges constatées d’avance CH 763 763 30 144
TOTAL (II) CJ 818 293 8 792 809 500 970 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 708 577 2 629 270 1 079 307 1 326 899
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 425 54 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 997 8 997
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 036 015 1 044 316
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -122 559 -8 301
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 978 878 1 099 912
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 500 19 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 944 180 906
Dettes fiscales et sociales DY 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 984 25 925
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 100 429 226 987
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 079 307 1 326 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 100 429 226 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 110 590 110 590
Production vendue services FG 289 238 289 238 1 936 758
Chiffres d’affaires nets FJ 399 829 399 829 1 936 758
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 399 834 1 936 767
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 305 316
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 411 232 1 587 230
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 948 16 111
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 835 41 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 450 813 1 950 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 978 -13 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 200 214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 833
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 200 3 047
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 73 844
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 73 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -71 644 3 047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -122 622 -10 609
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 307
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 210 2 307
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 147
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 62 2 307
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 402 244 1 942 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 524 804 1 950 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -122 559 -8 301
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 927 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 185 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 775 760 2 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 888 469 2 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 927 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 385 1 185 095
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 777 960
DIMINUTIONS Total Général I4 385 2 890 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 925 556 1 227 926 783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 095 429 13 609 237 1 108 801
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 020 985 14 836 237 2 035 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 102 120 102 120
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 10 552 10 552
Autres créances clients UX 334 334
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 300 300
T. V. A. VB 12 732 12 732
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 500 000 500 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 536 33 536
Charges constatées d’avance VS 763 763
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 660 337 660 337
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 34 500 34 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 944 15 944
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 925 25 925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 060 24 060
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 100 429 100 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP