SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190 0 0
Fonds commercial AH 1 050 729 0 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 60 000 0 60 000 60 000
Constructions AP 140 000 66 547 73 453 78 120
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 50 144 49 118 1 026 2 322
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 922 320 542 942 379 378 379 478
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 0 0
TOTAL (I) BJ 2 239 912 675 326 1 564 586 1 570 649
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 137 160 10 452 126 708 28 685
Autres créances BZ 27 062 644 4 629 587 22 433 057 19 186 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 141 550 198 350 18 943 200 18 008 390
Disponibilités CF 232 531 0 232 531 2 514 387
Charges constatées d’avance CH 4 993 0 4 993 4 318
TOTAL (II) CJ 46 578 878 4 838 389 41 740 489 39 742 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 818 790 5 513 715 43 305 075 41 312 982
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 181 660 6 181 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 630 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 170 915 26 135 244
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 253 986 3 035 671
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 663 641 37 409 655
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 14 850 14 850
TOTAL (III) DR 14 850 14 850
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 403 470 3 599 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 583 77 648
Dettes fiscales et sociales DY 172 044 209 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 190
Produits constatés d’avance (2) EB 1 297 1 500
TOTAL (IV) EC 4 626 584 3 888 477
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 305 075 41 312 982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 626 584 3 888 477
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 271 427 0 271 427 176 098
Chiffres d’affaires nets FJ 271 427 0 271 427 176 098
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 11 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 271 439 176 121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 73 578 116 932
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 041 7 511
Salaires et traitements FY 128 677 127 695
Charges sociales FZ 56 966 56 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 086 11 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 276 418 319 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 979 -143 440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 571 89 164
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 872 6 209
Produits financiers de participations GJ 693 350 2 352 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 4 110
Autres intérêts et produits assimilés GL 948 920 955 477
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 77 150
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 642 270 3 388 737
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 79 250 0
Intérêts et charges assimilées GR 74 200 48 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 450 48 766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 488 821 3 339 971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 479 541 3 279 486
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 418 5 108
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 111 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 13 489
Total des produits exceptionnels (VII) HD 529 18 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 285 6 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000 15 529
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 385 21 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 856 -3 233
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 215 699 240 582
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 916 809 3 672 618
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 662 824 636 947
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 253 986 3 035 671
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 376 13 849
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 12
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 020 0 1 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 937 949 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 238 888 0 1 124
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 250 144
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 937 849
DIMINUTIONS Total Général I4 0 100 2 239 912
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 0 0 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 578 7 086 0 115 665
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 768 7 086 0 116 855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 14 850
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 850 0 0 14 850
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 542 942
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 529 0 0 15 529
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 452 0 0 10 452
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 738 687 89 250 0 4 827 937
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 307 610 89 250 0 5 396 860
TOTAL GENERAL 7C 5 322 460 89 250 0 5 411 710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 79 250 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 10 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 543 12 543 0
Autres créances clients UX 124 618 124 618 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 306 5 306 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 722 338 22 722 338 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 335 000 4 335 000 0
Charges constatées d’avance VS 4 993 4 993 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 220 326 27 220 326 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 251 1 251 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 583 49 583 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 700 41 700 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 006 26 006 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 69 948 69 948 0 0
T.V.A. VW 30 731 30 731 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 659 3 659 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 402 219 4 402 219 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 297 1 297 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 626 584 4 626 584 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP