SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190 0 0
Fonds commercial AH 1 050 729 0 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 60 000 0 60 000 60 000
Constructions AP 140 000 61 880 78 120 82 786
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 49 020 46 698 2 322 8 948
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 922 420 542 942 379 478 380 012
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 0 15 529
TOTAL (I) BJ 2 238 888 668 240 1 570 649 1 598 004
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 137 10 452 28 685 106 468
Autres créances BZ 23 806 141 4 619 587 19 186 555 20 049 498
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 18 127 490 119 100 18 008 390 16 880 281
Disponibilités CF 2 514 387 0 2 514 387 241 745
Charges constatées d’avance CH 4 318 0 4 318 6 358
TOTAL (II) CJ 44 491 473 4 749 139 39 742 334 37 284 350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 730 361 5 417 379 41 312 982 38 882 354
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 181 660 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 630 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 135 244 26 753 394
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 035 671 1 442 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 409 655 36 553 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 14 850 14 850
TOTAL (III) DR 14 850 14 850
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 599 206 2 060 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 648 51 142
Dettes fiscales et sociales DY 209 933 201 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 190
Produits constatés d’avance (2) EB 1 500 1 561
TOTAL (IV) EC 3 888 477 2 314 344
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 312 982 38 882 354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 888 477 2 314 344
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 585 224
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 176 098 0 176 098 238 386
Chiffres d’affaires nets FJ 176 098 0 176 098 823 610
Production stockée FM 0 -611 848
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 23 385
Total des produits d’exploitation (I) FR 176 121 212 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 116 932 110 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 511 19 282
Salaires et traitements FY 127 695 130 856
Charges sociales FZ 56 116 56 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 292 11 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 319 560 329 153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -143 440 -117 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 89 164 248 742
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 209 2 980
Produits financiers de participations GJ 2 352 000 980 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 110 20 247
Autres intérêts et produits assimilés GL 955 477 564 740
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 77 150 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 388 737 1 564 986
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 86 782
Intérêts et charges assimilées GR 48 766 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 766 86 782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 339 971 1 478 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 279 486 1 606 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 108 990
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 489 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 597 990
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 301 12 472
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 529 35 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 830 47 572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 233 -46 582
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 240 582 117 691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 672 618 2 026 864
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 636 947 584 178
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 035 671 1 442 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 849 13 987
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 12 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 020 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 938 483 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 239 422 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 249 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 534 937 949
DIMINUTIONS Total Général I4 0 534 2 238 888
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 0 0 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 286 11 292 0 108 578
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 476 11 292 0 109 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 14 850
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 850 0 0 14 850
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 542 942
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 15 529 0 15 529
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 452 0 0 10 452
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 829 326 0 90 639 4 738 687
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 382 720 15 529 90 639 5 307 610
TOTAL GENERAL 7C 5 397 570 15 529 90 639 5 322 460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 77 150 0
- Exceptionnelles UJ 0 15 529 13 489 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 543 12 543 0
Autres créances clients UX 26 594 26 594 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 589 9 589 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 461 552 19 461 552 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 335 000 4 335 000 0
Charges constatées d’avance VS 4 318 4 318 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 865 125 23 865 125 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 251 1 251 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 648 77 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 260 41 260 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 360 25 360 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 122 890 122 890 0 0
T.V.A. VW 15 917 15 917 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 506 4 506 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 597 956 3 597 956 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 500 1 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 888 477 3 888 477 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP