SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 60 000 60 000 131 161
Constructions AP 140 000 52 548 87 452 138 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 421 32 832 8 589 13 667
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 918 054 542 942 375 112 859 833
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 1 15 529 15 529
TOTAL (I) BJ 2 226 923 629 512 1 597 412 2 209 038
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 611 848 611 848 611 848
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 007
Clients et comptes rattachés BX 253 724 10 452 243 271 266 247
Autres créances BZ 24 924 294 4 542 194 20 382 100 17 707 209
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 511 947 165 350 10 346 597 9 170 032
Disponibilités CF 5 388 845 5 388 845 6 647 276
Charges constatées d’avance CH 5 539 5 539 6 486
TOTAL (II) CJ 41 696 197 4 717 996 36 978 201 34 412 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 923 121 5 347 508 38 575 613 36 621 142
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 630 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 000 228 25 129 192
Report à nouveau DH 278 236 278 236
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 078 279 871 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 713 824 34 635 544
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 14 850
TOTAL (III) DR 14 850
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 610 624 1 795 753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 040 61 651
Dettes fiscales et sociales DY 1 177 085 126 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 190
Produits constatés d’avance (2) EB 1 193
TOTAL (IV) EC 1 846 939 1 985 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 575 613 36 621 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 846 939 1 985 598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 494 577 494 577 498 948
Chiffres d’affaires nets FJ 494 577 494 577 498 948
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 616
Autres produits FQ 16 1 173
Total des produits d’exploitation (I) FR 495 208 500 121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 134 494 136 429
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 212 18 641
Salaires et traitements FY 129 882 139 730
Charges sociales FZ 55 703 52 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 901 13 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 351 654 360 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 554 140 053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 485 29 395
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 9 961 7 405
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24 238 22 894
Autres intérêts et produits assimilés GL 398 793 716 195
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 423 032 739 090
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 372 544
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 372 544 22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 488 739 067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 184 566 901 111
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 299
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 774 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 777 199
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 361 801 8 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158 651 86
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 549 450
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 069 902 8 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 707 297 -8 338
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 813 584 21 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 695 924 1 268 605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 617 645 397 569
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 078 279 871 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 894 4 910
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 616
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 659 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 883 705 49 879
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 595 295 49 879
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 376 725 12 901 304 246 85 380
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 377 915 12 901 304 246 86 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 14 850
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 850 14 850
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 542 942
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 452 10 452
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 335 000 372 544 4 707 544
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 343 342 917 596 5 260 938
TOTAL GENERAL 7C 4 343 342 932 446 5 275 788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 452
- Financières UG 372 544
- Exceptionnelles UJ 549 450
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529
Clients douteux ou litigieux VA 12 543 12 543
Autres créances clients UX 241 181 241 181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 807 8 807
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 578 287 20 578 287
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 337 200 4 337 200
Charges constatées d’avance VS 5 539 5 539
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 199 086 25 199 086
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 126 1 126
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 040 59 040
Personnel et comptes rattachés 8C 40 854 40 854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 403 25 403
Impôts sur les bénéfices 8E 813 584 813 584
T.V.A. VW 46 572 46 572
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 250 672 250 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 609 498 609 498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 846 939 1 846 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP