SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 131 161 131 161 131 161
Constructions AP 440 158 293 577 146 581 155 626
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 504 73 386 13 118 16 642
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 867 862 8 342 859 519 839 287
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 15 529
TOTAL (I) BJ 2 593 133 376 496 2 216 638 2 208 975
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 611 848 611 848 5 530 000
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 900 900
Clients et comptes rattachés BX 279 806 279 806 269 293
Autres créances BZ 21 999 690 4 335 000 17 664 690 6 071 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 767 5 000 767 7 510 909
Disponibilités CF 9 325 322 9 325 322 13 807 270
Charges constatées d’avance CH 6 543 6 543 6 398
TOTAL (II) CJ 37 224 876 4 335 000 32 889 876 33 195 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 818 009 4 711 496 35 106 514 35 404 211
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 630 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 129 192 25 009 600
Report à nouveau DH 1 553 265 1 553 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 275 029 119 592
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 33 764 508 35 039 538
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 116 244 106 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 005 97 416
Dettes fiscales et sociales DY 155 439 129 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 190
Produits constatés d’avance (2) EB 31 128 31 106
TOTAL (IV) EC 1 342 006 364 673
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 106 514 35 404 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 342 006 364 673
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 200 000 3 200 000 1 135 382
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 500 320 500 320 498 370
Chiffres d’affaires nets FJ 3 700 320 3 700 320 1 633 752
Production stockée FM -5 773 453 7 546
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 918 868 27 393
Autres produits FQ 4 5
Total des produits d’exploitation (I) FR -1 154 262 1 668 697
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 157 647
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 322 851 230 720
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 111 6 466
Salaires et traitements FY 147 587 156 180
Charges sociales FZ 55 680 58 235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 570 869 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 151 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 567 949 2 478 474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 722 211 -809 778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 38 028 487 737
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 18 740
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 871 15 748
Autres intérêts et produits assimilés GL 366 696 433 457
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 20 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 381 567 469 205
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 384
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 381 183 469 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 321 739 147 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 837 1 336
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 225 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 062 16 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 30 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 353 30 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 710 -13 664
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL -683 604 2 641 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 591 425 2 522 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 275 030 119 592
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 613 12 514
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 63 566 5 128
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 657 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 863 158 64 452
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 572 901 64 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 354 394 13 083 513 366 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 355 584 13 083 513 368 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 5 198 644 855 302
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 301 568 22 301 568
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 279 806 279 806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 327 38 327
T. V. A. VB 7 367 7 367
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 519 244 17 519 244
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 434 751 4 434 751
Charges constatées d’avance VS 6 543 6 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 301 568 22 301 568
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 76 459 76 459
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 005 39 005
Personnel et comptes rattachés 8C 48 607 48 607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 062 29 062
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 284 64 284
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 486 13 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 039 785 1 039 785
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 128 31 128
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 342 006 1 342 006
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP