SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 131 161 131 161 131 161
Constructions AP 440 158 302 040 138 118 146 581
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 352 74 685 13 667 13 118
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 868 176 8 342 859 833 859 519
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 15 529
TOTAL (I) BJ 2 595 295 386 257 2 209 038 2 216 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 611 848 611 848 611 848
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 007 3 007 900
Clients et comptes rattachés BX 266 247 266 247 279 806
Autres créances BZ 22 042 209 4 335 000 17 707 209 17 664 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 170 032 9 170 032 5 000 767
Disponibilités CF 6 647 276 6 647 276 9 325 322
Charges constatées d’avance CH 6 486 6 486 6 543
TOTAL (II) CJ 38 747 104 4 335 000 34 412 104 32 889 876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 342 399 4 721 257 36 621 142 35 106 514
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 630 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 129 192 25 129 192
Report à nouveau DH 278 236 1 553 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 871 036 -1 275 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 635 544 33 764 508
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 795 753 1 116 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 651 39 005
Dettes fiscales et sociales DY 126 810 155 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 190
Produits constatés d’avance (2) EB 1 193 31 128
TOTAL (IV) EC 1 985 598 1 342 006
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 621 142 35 106 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 985 598 1 342 006
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 200 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 498 948 498 948 500 320
Chiffres d’affaires nets FJ 498 948 498 948 3 700 320
Production stockée FM -5 773 453
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 918 868
Autres produits FQ 1 173 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 500 121 -1 154 262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 429 322 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 641 29 111
Salaires et traitements FY 139 730 147 587
Charges sociales FZ 52 188 55 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 074 12 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 151
Total des charges d’exploitation (II) GF 360 067 567 949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 140 053 -1 722 211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 29 395 38 028
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 7 405 18 740
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 22 894 14 871
Autres intérêts et produits assimilés GL 716 195 366 696
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 739 090 381 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 384
Différences négatives de change GS 22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 739 067 381 183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 901 111 -1 321 739
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 837
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 225
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 252 4 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 338 4 353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 338 46 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 268 605 -683 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 397 569 591 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 871 036 -1 275 030
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 910 12 613
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 63 566
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 657 823 5 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 883 391 314
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 593 133 5 474
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 313 659 671
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 883 705
DIMINUTIONS Total Général I4 3 313 2 595 295
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 366 963 122 157 112 396 376 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 368 153 122 157 112 396 377 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 342
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 335 000 4 335 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 343 342 4 343 342
TOTAL GENERAL 7C 4 343 342 4 343 342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 266 247 266 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 808 18 808
T. V. A. VB 6 022 6 022
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 584 846 17 584 846
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 432 533 4 432 533
Charges constatées d’avance VS 6 486 6 486
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 330 471 22 330 471
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 76 459 76 459
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 651 61 651
Personnel et comptes rattachés 8C 39 018 39 018
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 080 31 080
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 716 38 716
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 997 17 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 719 294 1 719 294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 193 1 193
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 985 598 1 985 598
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP