SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 131 161 131 161 131 161
Constructions AP 440 158 284 532 155 625 165 156
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 504 69 861 16 642 21 032
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 847 629 8 342 839 286 849 186
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 15 529
TOTAL (I) BJ 2 572 900 363 925 2 208 974 2 232 795
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 6 385 301 855 302 5 529 999 7 513 137
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 269 292 269 292 371 710
Autres créances BZ 10 406 366 4 335 000 6 071 366 11 311 857
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 510 909 7 510 909 11 001 150
Disponibilités CF 13 807 269 13 807 269 3 627 425
Charges constatées d’avance CH 6 398 6 398 7 582
TOTAL (II) CJ 38 385 538 5 190 302 33 195 236 33 832 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 958 438 5 554 227 35 404 210 36 065 659
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 630 000 626 292
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 009 600 23 544 610
Report à nouveau DH 1 553 265 1 553 264
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 592 1 468 698
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 039 537 34 919 945
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 106 650 189 593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 415 49 613
Dettes fiscales et sociales DY 129 310 875 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 90
Produits constatés d’avance (2) EB 31 106 31 053
TOTAL (IV) EC 364 673 1 145 713
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 404 210 36 065 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 364 673 1 145 713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 135 382 1 135 382
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 498 370 498 370 597 121
Chiffres d’affaires nets FJ 1 633 752 1 633 752 597 121
Production stockée FM 7 546 24 905
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 393
Autres produits FQ 4 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 668 696 622 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 157 647
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 719 210 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 466 35 221
Salaires et traitements FY 156 180 131 672
Charges sociales FZ 58 235 51 234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 869 222 40 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 478 474 470 657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -809 777 151 392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 487 736 132 946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 747
Autres intérêts et produits assimilés GL 433 456 3 424 682
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 20 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 469 204 3 424 682
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 000
Intérêts et charges assimilées GR 19 678
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 469 204 3 385 003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 147 163 3 669 342
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 335 29 880
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 470 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 62 650
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 335 562 530
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 96 843
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 000 350 931
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 521 250
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 000 1 969 024
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 664 -1 406 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 907 794 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 641 973 4 742 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 522 381 3 273 511
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 592 1 468 698
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 513 9 987
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 657 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 893 058 8 442
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 602 801 8 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 657 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 38 342 863 158
DIMINUTIONS Total Général I4 38 342 2 572 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 340 473 13 921 354 394
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 341 663 13 921 355 584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 342
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 265 855 302 22 265 855 302
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 335 000 4 335 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 385 607 855 302 42 265 5 198 644
TOTAL GENERAL 7C 4 385 607 855 302 42 265 5 198 644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 855 302 22 265
- Financières UG 20 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 269 293 269 293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 58 604 58 604
T. V. A. VB 20 426 20 426
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 689 691 5 689 691
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 637 645 4 637 645
Charges constatées d’avance VS 6 398 6 398
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 697 587 10 697 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 76 459 76 459
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 416 97 416
Personnel et comptes rattachés 8C 47 971 47 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 990 31 990
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 087 39 087
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 262 10 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 192 30 192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 106 31 106
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 364 673 364 673
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP