SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 050 729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 431 161 431 161 431 161
Constructions AP 530 158 301 477 228 681 241 559
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 96 504 70 227 26 278 32 622
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 877 787 8 342 869 444 875 287
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 15 491
TOTAL (I) BJ 3 003 058 381 236 2 621 822 2 646 848
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 6 898 648 6 898 648 6 033 452
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 81 81 76
Clients et comptes rattachés BX 176 675 176 675 165 055
Autres créances BZ 19 367 372 2 813 750 16 553 622 20 181 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 306 5 000 306
Disponibilités CF 2 638 349 2 638 349 4 785 693
Charges constatées d’avance CH 6 372 6 372 4 188
TOTAL (II) CJ 34 087 803 2 813 750 31 274 053 31 169 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 090 861 3 194 986 33 895 875 33 816 315
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 262 920 6 262 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626 292 626 292
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 581 690 23 581 690
Report à nouveau DH 1 549 569 998 146
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 696 551 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 33 451 247 33 447 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 62 650 62 650
TOTAL (III) DR 62 650 62 650
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 771 110 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 086 74 610
Dettes fiscales et sociales DY 164 458 81 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 250 250
Produits constatés d’avance (2) EB 40 413 39 513
TOTAL (IV) EC 381 978 306 114
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 895 875 33 816 315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 381 978 306 114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 958 762 958 762
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 550 169 550 169 410 553
Chiffres d’affaires nets FJ 1 508 931 1 508 931 410 553
Production stockée FM 865 196 441 600
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 378 91 811
Autres produits FQ 2 2 355
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 383 506 946 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 536 886 386 023
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 366 477 199 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 132 34 488
Salaires et traitements FY 133 622 81 509
Charges sociales FZ 51 700 31 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 755 21 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 144 594 755 446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 913 190 874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 700 223 112 697
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 108 048 3 584
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 174 664 159 831
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 185 017 159 831
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 342
Intérêts et charges assimilées GR 17 115
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 342 17 115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 176 675 142 717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 007 762 442 704
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 359 5 701 405
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 217 973 210 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 259 332 5 911 405
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195 018 3 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 030 541
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 000 000 742 650
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 195 018 5 777 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -935 686 134 234
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 68 380 25 516
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 528 078 7 130 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 524 383 6 578 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 696 551 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 232 665
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 378 91 811
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919 1 050 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 058 152 1 050 533
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 890 777 2 698
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 000 848 2 103 960
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 050 729 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 050 861 1 057 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 160 893 316
DIMINUTIONS Total Général I4 2 101 750 3 003 058
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 352 810 148 969 130 075 371 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 354 000 148 969 130 075 372 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 62 650
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 62 650 62 650
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 342
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 031 723 1 000 000 217 973 2 813 750
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 031 723 1 008 342 217 973 2 822 092
TOTAL GENERAL 7C 2 094 373 1 008 342 217 973 2 884 742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 8 342
- Exceptionnelles UJ 1 000 000 217 973
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 176 675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 187
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 020 885
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 335 300
Charges constatées d’avance VS 6 372
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 565 948 19 565 948
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 79 579 79 579
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 086 67 086
Personnel et comptes rattachés 8C 51 223 51 223
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 426 30 426
Impôts sur les bénéfices 8E 40 976 40 976
T.V.A. VW 34 568 34 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 266 7 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 192 30 192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 250 250
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 413 40 413
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 381 978 381 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP