SAPEB INVESTISSEMENTS - 318186400 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 190 1 190
Fonds commercial AH 1 050 729 1 050 729 1 050 729
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 131 161 131 161 431 161
Constructions AP 440 158 275 002 165 156 228 681
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 504 65 471 21 033 26 278
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 877 529 28 342 849 187 869 444
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 529 15 529 15 529
TOTAL (I) BJ 2 602 801 370 005 2 232 795 2 621 822
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 7 535 402 22 265 7 513 137 6 898 648
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 81
Clients et comptes rattachés BX 371 711 371 711 176 675
Autres créances BZ 15 646 857 4 335 000 11 311 857 16 553 622
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 001 151 11 001 151 5 000 306
Disponibilités CF 3 627 425 3 627 425 2 638 349
Charges constatées d’avance CH 7 583 7 583 6 372
TOTAL (II) CJ 38 190 129 4 357 265 33 832 864 31 274 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 792 929 4 727 270 36 065 659 33 895 875
Parts à moins d’un an CP 15 529
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 300 000 6 262 920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 427 080 1 427 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 626 292 626 292
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 544 610 23 581 690
Report à nouveau DH 1 553 265 1 549 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 468 698 3 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 919 945 33 451 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 62 650
TOTAL (III) DR 62 650
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 189 593 109 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 613 67 086
Dettes fiscales et sociales DY 875 364 164 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 250
Produits constatés d’avance (2) EB 31 053 40 413
TOTAL (IV) EC 1 145 714 381 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 065 659 33 895 875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 237 660 237 660
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 145 714 381 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 958 762
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 597 122 597 122 550 169
Chiffres d’affaires nets FJ 597 122 597 122 1 508 931
Production stockée FM 24 906 865 196
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 378
Autres produits FQ 23 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 622 050 2 383 506
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 536 886
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 210 770 366 477
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 222 36 132
Salaires et traitements FY 131 673 133 622
Charges sociales FZ 51 235 51 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 110 19 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 648 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 470 658 2 144 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 393 238 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 132 947 700 223
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 108 048
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 424 682 174 664
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 424 682 185 017
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 000 8 342
Intérêts et charges assimilées GR 19 679
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 679 8 342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 385 003 176 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 669 343 1 007 762
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 880
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 470 000 41 359
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 62 650 217 973
Total des produits exceptionnels (VII) HD 562 530 259 332
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 96 843 195 018
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 350 931
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 521 250 1 000 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 969 025 1 195 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 406 495 -935 686
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 794 150 68 380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 742 210 3 528 078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 273 511 3 524 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 468 698 3 696
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 988 21 232
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 378
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 051 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 057 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 893 316 8 085
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 003 058 8 085
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 051 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 400 000 657 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 342 893 058
DIMINUTIONS Total Général I4 408 342 2 602 801
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 1 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 371 704 149 906 181 137 340 473
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 372 894 149 906 181 137 341 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 17 671 17 671
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 62 650 62 650
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 342
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 265 22 265
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 813 750 1 521 250 4 335 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 822 092 1 563 515 4 385 607
TOTAL GENERAL 7C 2 884 742 1 581 186 80 321 4 385 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 265
- Financières UG 20 000
- Exceptionnelles UJ 1 521 250 62 650
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 529 15 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 371 711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 293
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 997
Groupe et associés VC 11 299 185
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 336 382
Charges constatées d’avance VS 7 583
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 041 680 16 041 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 76 413 76 413
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 613 49 613
Personnel et comptes rattachés 8C 47 959 47 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 107 32 107
Impôts sur les bénéfices 8E 725 173 725 173
T.V.A. VW 62 505 62 505
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 620 7 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 113 181 113 181
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 90
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 053 31 053
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 145 714 1 145 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP