SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE ARIEGE - 317980225 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 939 33 396 11 542 17 419
Fonds commercial AH 91 015 91 015 91 015
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 181 1 181
Constructions AP 161 624 114 241 47 383 14 826
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 034 8 760 273 326
Autres immobilisations corporelles AT 140 919 93 985 46 933 60 609
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 500 22 500 22 500
Créances rattachées à des participations BB 75 973 75 973 126 152
Autres titres immobilisés BD 596 596 596
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 033 7 033 7 033
TOTAL (I) BJ 554 818 251 565 303 252 340 479
Matières premières, approvisionnements BL 7 619 7 619 7 443
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 824 742 89 524 735 217 705 385
Autres créances BZ 56 902 56 902 80 287
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 321 619 321 619 296 378
Disponibilités CF 187 976 187 976 147 975
Charges constatées d’avance CH 20 488 20 488 18 230
TOTAL (II) CJ 1 419 346 89 524 1 329 822 1 255 698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 974 165 341 090 1 633 074 1 596 177
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 774 7 774
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 516 7 479
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 768 245 737
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 292 837 261 769
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 921 86 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 000 20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 361 43 780
Dettes fiscales et sociales DY 441 139 437 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 554 67 546
Produits constatés d’avance (2) EB 696 262 678 781
TOTAL (IV) EC 1 340 237 1 334 408
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 633 074 1 596 177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 521 2 521 2 361
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 336 253 2 336 253 2 173 895
Chiffres d’affaires nets FJ 2 338 774 2 338 774 2 176 256
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 703 9 092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 807 21 047
Autres produits FQ 2 355 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 407 641 2 206 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 523
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 863 16 836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -175 2 149
Autres achats et charges externes FW 844 730 819 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 039 33 477
Salaires et traitements FY 808 230 809 850
Charges sociales FZ 345 362 290 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 358 30 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 141 22 328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 198 6 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 152 272 2 032 357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 255 369 174 054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 45 000 105 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 919 8 814
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 919 113 814
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 208 1 590
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 208 1 590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 710 112 223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 350 080 286 278
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 564
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 564 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 415 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 728 40 641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 504 125 2 320 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 227 357 2 074 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 768 245 737
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 99 580 24 141 34 197 89 525
TOTAL GENERAL 7C 99 580 24 141 34 197 89 525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 985 138 902 131 83 007
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 92 922 40 606 52 316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 000 20 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 361 83 361
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 441 138 441 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 554 6 554
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 696 263 696 263
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 340 238 1 267 922 72 316
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP