SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 221 73 117 103 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 0 423 232 0
Constructions AP 1 709 900 998 875 711 025 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 246 087 109 740 136 346 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 336 206 1 559 000 10 777 206 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 215 216 0 215 216 0
TOTAL (I) BJ 15 003 861 2 740 733 12 263 128 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 8 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 427 831 0 427 831 0
Autres créances BZ 49 218 445 0 49 218 445 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 97 863 0 97 863 0
Charges constatées d’avance CH 37 309 0 37 309 0
TOTAL (II) CJ 49 781 448 0 49 781 448 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 785 309 2 740 733 62 044 576 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 48 807 355
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448 0
Report à nouveau DH 30 435 404 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 138 747 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 795 225 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 280 185 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 627 480 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 104 0
Dettes fiscales et sociales DY 49 171 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 136 411 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 249 351 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 044 576 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 789 850 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 198 934 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 94 664 0 94 664 0
Chiffres d’affaires nets FJ 94 664 0 94 664 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 158 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 129 824 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 457 562 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 155 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 174 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 464 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 556 356 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -426 531 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 576 257 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 858 733 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 434 990 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 481 776 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 481 776 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 953 214 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 526 683 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 852 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 852 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 852 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -611 213 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 565 666 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 426 919 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 138 747 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 158 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 221 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 379 218 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 554 807 0 1 509
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 007 246 0 1 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 73 221
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 379 218
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 673
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 894 12 551 422
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 894 15 003 861
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 164 1 953 0 73 117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 038 395 70 221 0 1 108 615
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 109 558 72 174 0 1 181 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 559 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 559 000 0 0 1 559 000
TOTAL GENERAL 7C 1 559 000 0 0 1 559 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 215 216 0 215 216
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 427 831 427 831 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 388 906 388 906 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 48 807 355 0 48 807 355
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 183 22 183 0
Charges constatées d’avance VS 37 309 37 309 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 898 801 876 230 49 022 571
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 280 185 1 448 164 3 800 687 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 125 000 0 125 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 104 156 104 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 171 49 171 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 502 480 0 0 11 502 480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 136 411 136 411 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 249 351 1 789 850 3 925 687 15 533 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 125 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 078 752
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 931 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 175 207 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 122 075 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 150 349 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 457 562 0
Taxe professionnelle YW 706 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 449 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 155 0
Montant de la TVA. collectée YY 43 415 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 234 133 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP