SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 221 71 164 2 057 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 0 423 232 0
Constructions AP 1 709 900 951 641 758 259 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 246 087 86 754 159 333 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 336 918 1 559 000 10 777 918 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 217 889 0 217 889 0
TOTAL (I) BJ 15 007 246 2 668 558 12 338 688 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 251 164 0 251 164 0
Autres créances BZ 44 162 551 0 44 162 551 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 187 0 19 187 0
Charges constatées d’avance CH 42 172 0 42 172 0
TOTAL (II) CJ 44 475 074 0 44 475 074 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 482 320 2 668 558 56 813 761 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 43 319 370
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448 0
Report à nouveau DH 27 166 065 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 269 339 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 656 478 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 275 906 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 393 292 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 386 668 0
Dettes fiscales et sociales DY 59 773 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 644 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 157 283 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 813 761 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 575 020 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 224 442 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 139 596 0 139 596 0
Chiffres d’affaires nets FJ 139 596 0 139 596 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 117 741 0
Autres produits FQ 1 519 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 258 857 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 662 928 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 214 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 560 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 373 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 741 075 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -482 219 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 747 293 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 262 817 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 010 109 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 385 096 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 385 096 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 625 014 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 142 795 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -126 544 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 268 966 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 999 627 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 269 339 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 117 741 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 336 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 343 038 0 36 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 597 572 0 990
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 032 945 0 37 740
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 19 115 73 221
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 569 2 379 218
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 972
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 43 755 12 554 807
DIMINUTIONS Total Général I4 0 63 439 15 007 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 326 17 860 31 022 71 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 975 357 91 299 28 261 1 038 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 059 682 109 159 59 283 1 109 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 0 26 823 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 559 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 559 000 0 0 1 559 000
TOTAL GENERAL 7C 1 585 823 0 26 823 1 559 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 217 889 0 217 889
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 164 251 164 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 545 885 545 885 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 406 995 87 625 43 319 370
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 209 671 209 671 0
Charges constatées d’avance VS 42 172 42 172 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 673 776 1 136 517 43 537 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 275 906 2 086 935 4 106 076 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 386 668 386 668 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 773 59 773 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 393 292 0 0 7 393 292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 644 41 644 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 157 283 2 575 020 4 106 076 11 476 188
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 776 812
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 241 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 234 305 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 220 436 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 171 946 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 662 928 0
Taxe professionnelle YW -738 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 952 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 214 0
Montant de la TVA. collectée YY 30 781 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 109 702 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP