SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 476 76 065 14 411
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 423 232
Constructions AP 1 709 900 857 171 852 729
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 218 906 65 737 153 169
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 728 721 540 000 11 188 721
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 225 394 225 394
TOTAL (I) BJ 14 396 628 1 538 973 12 857 655
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 425 058 425 058
Autres créances BZ 40 418 541 40 418 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 127 843 1 127 843
Charges constatées d’avance CH 36 922 36 922
TOTAL (II) CJ 42 008 364 42 008 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 404 992 1 538 973 54 866 019
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448
Report à nouveau DH 21 414 709
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 408 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 823
TOTAL (I) DL 32 071 210
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 146 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 344 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 185 735
Dettes fiscales et sociales DY 96 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 21 857
TOTAL (IV) EC 22 794 809
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 866 019
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 246 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 920
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 120 402 120 402
Chiffres d’affaires nets FJ 120 402 120 402
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 138 810
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 259 218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 727 575
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 150
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 834 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -575 692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 789 412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 391 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 293 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 474 677
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 321 709
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 321 709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 152 968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 577 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 349
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 297 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 896
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 298 755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -268 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -99 734
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 764 245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 355 640
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 408 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 138 810
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 476 16 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 352 038 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 547 562 1 706 429
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 974 075 1 723 099
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 476
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 670 2 352 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 299 876 11 954 115
DIMINUTIONS Total Général I4 300 546 14 396 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 512 11 552 76 065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 861 278 61 630 922 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 925 791 73 183 998 973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 823
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 26 823
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 540 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 833 500 293 500 540 000
TOTAL GENERAL 7C 860 323 293 500 566 823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 225 394 225 394
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 425 058 425 058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 173 716 173 716
T. V. A. VB 530 545 530 545
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 575 077 39 575 077
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 139 203 139 203
Charges constatées d’avance VS 36 922 36 922
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 105 915 40 880 521 225 394
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 146 875 1 598 104 4 641 504
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 185 735 3 185 735
Personnel et comptes rattachés 8C 777 777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 227 76 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 173 19 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 344 165 7 344 165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 857 21 857
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 794 809 12 246 038 4 641 504 5 907 267
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 450 248
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 488
Location, charges locatives et de copropriété XQ 113 571
Personnel extérieur à l’entreprise YU 329 032
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 170 704
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 112 780
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 727 575
Taxe professionnelle YW 3 211
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 939
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 150
Montant de la TVA. collectée YY 36 564
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 177 450
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP