SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 476 64 512 9 963
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 423 232
Constructions AP 1 709 900 809 937 899 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 218 906 51 341 167 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 537 502 833 500 9 704 002
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 060 10 060
TOTAL (I) BJ 12 974 075 1 759 291 11 214 785
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 556 130 556 130
Autres créances BZ 35 980 545 35 980 545
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 431 530 2 431 530
Charges constatées d’avance CH 38 021 38 021
TOTAL (II) CJ 39 006 227 39 006 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 980 302 1 759 291 50 221 011
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448
Report à nouveau DH 17 919 764
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 494 945
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 823
TOTAL (I) DL 29 662 606
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 177 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 323 168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 846 694
Dettes fiscales et sociales DY 111 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 000
Produits constatés d’avance (2) EB 21 483
TOTAL (IV) EC 20 558 406
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 221 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 540 681
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 413
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 585 12 585
Chiffres d’affaires nets FJ 12 585 12 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 131 379
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 143 965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 897 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 958
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 015 133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -871 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 053 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 342 015
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 395 638
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 218 037
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 218 037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 177 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 306 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 589
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 91 080
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 91 669
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 545
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 86 994
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -101 517
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 631 272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 136 328
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 494 945
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 131 379
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 476
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 350 557 1 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 537 294 11 407
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 962 326 12 888
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 476
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 352 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 139 10 547 562
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 041 12 472 64 512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 799 694 61 584 861 278
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 851 735 74 056 925 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 823
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 26 823
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 833 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 833 500 833 500
TOTAL GENERAL 7C 860 323 860 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 060 10 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 556 130 556 130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 483 017 483 017
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 393 317 35 393 317
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 104 212 104 212
Charges constatées d’avance VS 38 021 38 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 584 757 36 574 697 10 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 177 881 1 483 324 4 890 382
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 846 694 2 846 694
Personnel et comptes rattachés 8C 284 284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 89 905 89 905
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 990 20 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 323 168 4 323 168
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 000 78 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 483 21 483
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 558 406 4 540 681 9 213 550 6 804 175
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 659 609
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 111 490
Personnel extérieur à l’entreprise YU 532 536
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 123 647
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 129 425
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 897 098
Taxe professionnelle YW 3 530
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 427
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 41 958
Montant de la TVA. collectée YY 112 506
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 123 939
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP