SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 476 52 041 22 435
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 423 232
Constructions AP 1 709 900 762 702 947 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 217 425 36 992 180 433
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 527 749 833 500 9 694 249
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 545 9 545
TOTAL (I) BJ 12 962 326 1 685 235 11 277 092
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 147 147
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 298 266 1 298 266
Autres créances BZ 29 756 404 29 756 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 465 515 465 515
Charges constatées d’avance CH 41 168 41 168
TOTAL (II) CJ 31 561 500 31 561 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 523 826 1 685 235 42 838 592
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448
Report à nouveau DH 13 598 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 321 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 823
TOTAL (I) DL 26 167 661
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 620 509
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 983 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 583 297
Dettes fiscales et sociales DY 235 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 228 000
Produits constatés d’avance (2) EB 19 628
TOTAL (IV) EC 16 670 931
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 838 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 893 797
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 574
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 583 056 583 056
Chiffres d’affaires nets FJ 583 056 583 056
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -51 129
Autres produits FQ 271
Total des produits d’exploitation (I) FR 532 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 147
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 082 792
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 434
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 334
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 188 494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -656 296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 385 758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 185 980
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 571 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 197 000
Intérêts et charges assimilées GR 200 176
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 397 176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 174 563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 518 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 988 914
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 988 914
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 546 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 960
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 548 627
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 440 287
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -362 964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 092 851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 771 333
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 321 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -51 129
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 583 15 226
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 197 484 392 216
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 535 731 263 853
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 801 798 671 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 333 74 476
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 239 143 2 350 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 260 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 262 290 10 537 294
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 312 20 122 19 394 52 041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 758 222 66 380 24 908 799 694
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 809 535 86 502 44 302 851 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 823
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 26 823
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 833 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 636 500 197 000 833 500
TOTAL GENERAL 7C 663 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 545 9 545
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 298 266 1 298 266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 205 090 205 090
T. V. A. VB 469 172 469 172
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 29 030 740 29 030 740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 402 51 402
Charges constatées d’avance VS 41 168 41 168
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 105 383 31 095 838 9 545
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 620 509 1 843 375 2 010 082
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 583 297 2 583 297
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 214 916 214 916
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 729 20 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 983 851 7 983 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 228 000 228 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 628 19 628
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 670 931 12 893 797 2 010 082 1 767 052
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 037 084
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 231
Location, charges locatives et de copropriété XQ 135 776
Personnel extérieur à l’entreprise YU 687 472
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 96 955
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 162 358
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 082 792
Taxe professionnelle YW 3 054
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 380
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 434
Montant de la TVA. collectée YY 142 959
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 128 904
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP