SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 583 51 312 17 270
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 423 232
Constructions AP 1 692 927 715 631 977 296
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 057 42 591 2 466
Immobilisations en cours AV 36 268 36 268
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 526 570 636 500 9 890 070
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 161 9 161
TOTAL (I) BJ 12 801 798 1 446 035 11 355 763
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 295 753 1 295 753
Autres créances BZ 24 918 241 24 918 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 833 875 833 875
Charges constatées d’avance CH 36 462 36 462
TOTAL (II) CJ 27 084 331 27 084 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 886 129 1 446 035 38 440 094
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448
Report à nouveau DH 10 831 366
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 766 881
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 823
TOTAL (I) DL 21 846 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 306 770
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 926 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 967 536
Dettes fiscales et sociales DY 338 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 687
Produits constatés d’avance (2) EB 19 263
TOTAL (IV) EC 16 593 951
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 440 094
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 837 708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 254 954
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 471 879 471 879
Chiffres d’affaires nets FJ 471 879 471 879
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 169 638
Autres produits FQ 1 009
Total des produits d’exploitation (I) FR 642 526
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 823 692
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 232
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -2
Total des charges d’exploitation (II) GF 920 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -278 441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 298 269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 327 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 625 525
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 340 000
Intérêts et charges assimilées GR 239 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 579 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 046 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 767 811
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -999 070
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 268 051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 501 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 766 881
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 169 638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 393 22 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 161 216 36 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 530 727 465 004
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 738 336 523 462
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 68 583
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 197 484
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 460 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 460 000 10 535 731
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 966 6 346 51 312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 688 528 69 694 758 222
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 733 494 76 041 809 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 823
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 26 823
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 636 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 296 500 340 000 636 500
TOTAL GENERAL 7C 323 323 340 000 663 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 340 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 161 9 161
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 295 753 1 295 753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 326 761 326 761
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 558 079 24 558 079
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 401 33 401
Charges constatées d’avance VS 36 462 36 462
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 259 618 26 250 456 9 161
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 306 770 550 527 2 232 393
Emprunts et dettes financières divers 8A 900 000 900 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 967 536 1 967 536
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 89 236 89 236
T.V.A. VW 227 913 227 913
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 450 21 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 026 096 9 026 096
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 687 35 687
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 263 19 263
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 593 951 12 837 708 2 232 393 1 523 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 347 762
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 063
Location, charges locatives et de copropriété XQ 130 704
Personnel extérieur à l’entreprise YU 426 755
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 134 624
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 129 547
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 823 692
Taxe professionnelle YW 2 293
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 940
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 232
Montant de la TVA. collectée YY 91 409
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 74 489
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP