SOREFI - 317784361 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 393 44 966 1 427
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 423 232 423 232
Constructions AP 1 692 927 649 156 1 043 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 057 39 372 5 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 525 380 296 500 10 228 880
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 347 5 347
TOTAL (I) BJ 12 738 336 1 029 994 11 708 342
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 147 147
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 090 205 1 090 205
Autres créances BZ 20 875 071 20 875 071
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 224 424 1 224 424
Charges constatées d’avance CH 10 109 10 109
TOTAL (II) CJ 23 199 956 23 199 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 938 291 1 029 994 34 908 297
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 448 626
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 700 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 448
Report à nouveau DH 8 911 157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 920 209
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 823
TOTAL (I) DL 19 079 262
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 375 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 808 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 410 784
Dettes fiscales et sociales DY 210 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 309
Produits constatés d’avance (2) EB 478
TOTAL (IV) EC 15 829 035
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 908 297
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 494 765
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 822 025
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 104 831 104 831
Chiffres d’affaires nets FJ 104 831 104 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 329 175
Autres produits FQ 232
Total des produits d’exploitation (I) FR 434 238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -147
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 730 974
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 580
Salaires et traitements FY 60 000
Charges sociales FZ 1 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 289
Total des charges d’exploitation (II) GF 972 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -538 626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 515 049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 307 929
Reprises sur provisions et transferts de charges GM -9 962
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 813 017
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 296 500
Intérêts et charges assimilées GR 270 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 566 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 246 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 707 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 118
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 118
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 367
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 060
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 309
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -240 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 299 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 379 164
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 920 209
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 329 175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 302
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 993 2 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 192 651 7 565
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 474 915 520 012
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 711 559 529 976
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 393
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 000 2 161 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 464 200 10 530 727
DIMINUTIONS Total Général I4 503 200 12 738 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 794 12 172 44 966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 638 774 76 694 26 940 688 528
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 671 568 88 866 26 940 733 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 823
Total Provisions réglementées 3Z 26 823 26 823
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 296 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 296 500 593 000
TOTAL GENERAL 7C 26 823 296 500 619 823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 347
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 090 205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 147 955
T. V. A. VB 241 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 461 867
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 339
Charges constatées d’avance VS 10 109
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 973 731 21 968 384 5 347
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 375 941 3 042 281 2 714 590
Emprunts et dettes financières divers 8A 610 610
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 410 784 1 410 784
Personnel et comptes rattachés 8C 2 008 2 008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 185 720 185 720
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 431 22 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 807 755 6 807 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 309 23 309
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 478 478
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 829 035 11 494 765 2 715 200 1 619 070
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP