| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 46 013 | 4 367 | 41 646 | 41 646 |
| Fonds commercial | AH | 599 779 | 0 | 599 779 | 599 779 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 480 000 | 160 000 | 320 000 | 411 030 |
| Constructions | AP | 1 661 | 1 054 | 607 | 47 057 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 260 065 | 255 043 | 5 022 | 7 261 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 90 657 | 66 971 | 23 686 | 136 569 |
| Immobilisations en cours | AV | 54 617 | 0 | 54 617 | 6 964 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 8 601 727 | 0 | 8 601 727 | 6 305 003 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 0 | 0 | 0 | 2 818 026 |
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 690 083 | 0 | 690 083 | 1 940 |
| TOTAL (I) | BJ | 10 824 602 | 487 436 | 10 337 166 | 10 375 274 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 6 042 | 0 | 6 042 | 6 252 |
| En cours de production de biens | BN | 407 | 0 | 407 | 429 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 7 144 | 0 | 7 144 | 4 845 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 422 | 0 | 422 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 208 972 | 0 | 208 972 | 171 211 |
| Autres créances | BZ | 988 326 | 0 | 988 326 | 783 080 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | 0 | 0 | 0 | 1 821 900 |
| Valeurs mobilières de placement | CD | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Disponibilités | CF | 1 212 940 | 0 | 1 212 940 | 59 455 |
| Charges constatées d’avance | CH | 8 664 | 0 | 8 664 | 7 947 |
| TOTAL (II) | CJ | 2 432 916 | 0 | 2 432 916 | 2 905 120 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 13 257 518 | 487 436 | 12 770 082 | 13 280 394 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 172 217 | 2 172 217 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 905 749 | 905 749 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 119 498 | 119 498 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -1 155 625 | -849 255 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 2 531 183 | -306 371 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 4 573 022 | 2 041 839 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 | 4 504 876 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 706 512 | 1 011 502 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 6 960 244 | 3 034 848 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 36 231 | 90 175 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 237 823 | 456 288 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 246 501 | 397 395 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 0 | 29 085 | ||
| Autres dettes | EA | 9 750 | 1 713 837 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 0 | 548 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 8 197 061 | 11 238 554 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 12 770 082 | 13 280 394 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 0 | 71 738 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 17 384 | 0 | 17 384 | 22 415 |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 2 140 209 | 0 | 2 140 209 | 3 378 014 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 2 157 593 | 0 | 2 157 593 | 3 400 429 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | -43 | 8 469 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 195 388 | 117 021 | ||
| Autres produits | FQ | 1 809 | 874 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 2 354 747 | 3 526 792 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 117 807 | 189 592 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -2 299 | -637 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 12 033 | 24 135 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | 233 | -3 374 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 119 870 | 1 299 084 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 146 650 | 103 033 | ||
| Salaires et traitements | FY | 976 975 | 1 356 164 | ||
| Charges sociales | FZ | 288 792 | 345 448 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 17 063 | 60 415 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 0 | 2 836 | ||
| Autres charges | GE | 146 706 | 243 563 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 2 823 829 | 3 620 260 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -469 082 | -93 468 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 106 544 | 0 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 317 241 | 8 446 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 41 833 | 790 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 359 074 | 9 236 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 728 716 | 3 299 593 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 728 716 | 3 299 593 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -369 642 | -3 290 358 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -732 180 | -3 383 826 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 6 331 | 1 921 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 3 608 776 | 4 200 000 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 0 | 231 884 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 3 615 107 | 4 433 805 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 46 122 | 74 288 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 305 623 | 1 302 802 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 351 745 | 1 377 090 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 3 263 362 | 3 056 715 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 0 | -20 740 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 6 435 473 | 7 969 834 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 3 904 291 | 8 276 203 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 2 531 183 | -306 371 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | 306 334 | 118 870 | ||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 645 792 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 899 979 | 0 | 604 660 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 9 124 969 | 0 | 3 543 167 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 11 670 740 | 0 | 4 147 827 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 645 792 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 1 617 639 | 887 000 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 3 376 326 | 9 291 810 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 4 993 965 | 10 824 602 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 4 367 | 0 | 0 | 4 367 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 131 099 | 17 063 | 825 093 | 323 069 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 135 466 | 17 063 | 825 093 | 327 436 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | 6 | |||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | 160 666 | 160 000 | 0 | 0 |
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 2 836 | 2 836 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 2 836 | 160 000 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 2 836 | 160 000 | 0 | 0 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 2 836 | 0 | 0 |
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 690 083 | 45 898 | 644 185 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 208 972 | 208 972 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 43 408 | 43 408 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 892 147 | 892 147 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 52 771 | 52 771 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 8 664 | 8 664 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 1 896 045 | 1 251 859 | 644 185 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 706 512 | 265 389 | 441 123 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 237 823 | 237 823 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 110 281 | 110 281 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 90 548 | 90 548 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 27 767 | 27 767 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 17 905 | 17 905 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 6 960 244 | 6 960 244 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 9 750 | 9 750 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 8 160 830 | 7 719 707 | 441 123 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 1 284 323 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||