ABCHOTELS - 317750313 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 107 414 6 946 100 468 100 468
Fonds commercial AH 1 104 549 175 000 929 549 929 549
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 810 919 280 000 530 919 530 919
Constructions AP 2 109 051 1 942 660 166 390 179 808
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 599 188 570 762 28 427 40 751
Autres immobilisations corporelles AT 1 246 288 1 228 422 17 866 26 575
Immobilisations en cours AV 10 661 10 661 10 661
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 746 703 5 746 703 5 746 703
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 725 1 725 3 479
TOTAL (I) BJ 11 736 498 4 203 790 7 532 708 7 568 914
Matières premières, approvisionnements BL 10 689 10 689 11 889
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 12 231 12 231 12 827
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 658 1 658 5 801
Clients et comptes rattachés BX 152 125 2 571 149 554 134 628
Autres créances BZ 320 509 320 509 282 527
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000
Disponibilités CF 368 828 368 828 242 445
Charges constatées d’avance CH 51 430 51 430 65 583
TOTAL (II) CJ 1 067 471 2 571 1 064 900 755 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 803 969 4 206 361 8 597 607 8 324 614
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 577 641 577 641
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 114 425 114 425
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 119 498 119 498
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -95 157 -33 653
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 557 -61 504
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 93 782 98 248
TOTAL (I) DL 831 747 814 655
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 4 215 000 4 215 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 123 047 2 468 180
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 697 871 253 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 386 22 650
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 309 353 239 299
Dettes fiscales et sociales DY 372 097 311 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 107
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 765 861 7 509 959
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 597 607 8 324 614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 22 517 45 252
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25 826 25 826 642 929
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 631 711 3 631 711 3 067 198
Chiffres d’affaires nets FJ 3 657 536 3 657 536 3 710 126
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 122 157 39 509
Autres produits FQ 128 87
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 782 561 3 749 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 214 370 226 418
Variation de stock (marchandises) FT 596 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 717 16 665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 200 -384
Autres achats et charges externes FW 1 332 885 1 161 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 788 137 943
Salaires et traitements FY 1 171 066 1 253 420
Charges sociales FZ 325 424 334 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 125 120 309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 571 1 194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 276 748 381 381
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 534 491 3 633 352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 248 070 116 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 281 1 123
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 032 1 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 261 707 260 043
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 261 707 260 043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -259 675 -258 920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -11 605 -142 550
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 186 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 056
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 466 4 466
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 652 17 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 972 187
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 383
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 972 9 570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 680 8 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -29 482 -72 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 789 245 3 768 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 767 687 3 830 012
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 557 -61 504
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 211 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 730 434 45 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 750 182
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 692 579 45 673
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 211 963
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 776 107
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 754
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 754 5 748 428
DIMINUTIONS Total Général I4 1 754 11 736 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 946 6 946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 661 719 80 125 3 741 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 668 665 80 125 3 748 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 93 782
Total Provisions réglementées 3Z 98 248 4 466 93 782
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 175 000 175 000
sur immobilisations – corporelles 6E 280 000 280 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 194 2 571 1 194 2 571
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 456 194 2 571 1 194 457 571
TOTAL GENERAL 7C 554 442 2 571 5 660 551 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 571 1 194
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 466
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 725 1 725
Clients douteux ou litigieux VA 2 827 2 827
Autres créances clients UX 149 298 149 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 14
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 46 988 46 988
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 421 1 421
Groupe et associés VC 244 345 244 345
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 741 27 741
Charges constatées d’avance VS 51 430 51 430
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 525 789 524 064 1 725
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 215 000 4 215 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 589 72 589
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 050 458 443 971 1 606 487
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 309 353 309 353
Personnel et comptes rattachés 8C 164 727 164 727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 349 116 349
Impôts sur les bénéfices 8E 21 484 21 484
T.V.A. VW 26 971 26 971
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 566 42 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 697 871 697 871
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 107 15 107
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 732 475 1 213 117 6 519 358
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 345 884
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP