ABCHOTELS - 317750313 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 110 044 8 407 101 637 97 804
Fonds commercial AH 1 104 549 175 000 929 549 929 549
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 810 919 280 000 530 919 530 919
Constructions AP 2 079 934 1 854 217 225 718 280 710
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 582 003 517 266 64 737 86 534
Autres immobilisations corporelles AT 1 244 257 1 188 379 55 879 131 543
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 479 3 479 3 404
TOTAL (I) BJ 11 681 011 4 023 268 7 657 743 7 803 042
Matières premières, approvisionnements BL 11 505 11 505 11 475
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 089 13 089 15 310
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 100 3 100 86 600
Clients et comptes rattachés BX 113 890 3 974 109 915 178 309
Autres créances BZ 696 711 696 711 672 050
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 172 409 172 409 291 743
Charges constatées d’avance CH 59 116 59 116 93 413
TOTAL (II) CJ 1 069 820 3 974 1 065 845 1 348 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 750 831 4 027 243 8 723 589 9 151 943
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 577 641 577 641
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 114 425 114 425
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 119 498 119 498
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 58 669
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -92 322 58 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 714 107 180
TOTAL (I) DL 880 625 977 413
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 4 215 000 4 215 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 924 519 3 204 247
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 23 733 2 999
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 297 964 343 652
Dettes fiscales et sociales DY 378 650 386 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 276
Produits constatés d’avance (2) EB 529
TOTAL (IV) EC 7 842 964 8 174 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 723 589 9 151 943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 173 848 8 171 531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 748
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 702 124 639 462
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 703 185 3 450 146
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 069 96 566
Autres produits FQ 88
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 782 342 3 547 012
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 453 212 079
Variation de stock (marchandises) FT 2 222 7 175
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 226 15 864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -30 795
Autres achats et charges externes FW 1 199 650 1 638 868
Impôts, taxes et versements assimilés FX 144 797 176 429
Salaires et traitements FY 1 263 649 1 049 253
Charges sociales FZ 370 183 333 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 163 467 255 360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 132 754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 339 843 174 807
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 730 591 3 864 630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 751 -317 618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 161 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 424
Total des produits financiers (V) GP 161 5 428
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 271 601 34 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 271 601 34 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -271 441 -28 922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -219 690 -346 541
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 354
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 932 1 107 592
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 466 4 466
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 752 1 112 057
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 850
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 076 584 140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 076 598 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 676 513 067
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -87 691 107 858
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 825 255 4 664 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 917 577 4 605 828
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -92 322 58 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 210 803 6 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 780 224 8 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 745 983 3 321
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 737 010 18 169
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 287 1 214 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 880 4 717 114
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 749 304
DIMINUTIONS Total Général I4 74 167 11 681 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 450 2 244 2 287 8 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 470 522 161 223 71 881 3 559 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 478 971 163 467 74 167 3 568 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 714
Total Provisions réglementées 3Z 107 180 4 466 102 714
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 175 000 175 000
sur immobilisations – corporelles 6E 280 000 280 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 441 1 132 3 598 3 974
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 461 441 1 132 3 598 458 974
TOTAL GENERAL 7C 568 621 1 132 8 064 561 689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 132 3 598
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 466
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 479
Clients douteux ou litigieux VA 4 383
Autres créances clients UX 109 506
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 282 936
T. V. A. VB 33 159
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 319 746
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 871
Charges constatées d’avance VS 59 116
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 873 196 869 717 3 479
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 215 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 924 519 494 136 1 641 287
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 297 964 297 964
Personnel et comptes rattachés 8C 188 266 188 266
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 145 764 145 764
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 802 19 802
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 818 24 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 098 3 098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 819 231 1 173 848 1 641 287 5 004 096
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP