AESE - SA - 317552974 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 055 34 113 4 942 2 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 297 112 38 112 259 000 50 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 617 063 589 660 27 403 37 397
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 52 513 0 52 513 52 513
Créances rattachées à des participations BB 138 000 0 138 000 0
Autres titres immobilisés BD 7 400 0 7 400 2 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 452 0 33 452 33 452
TOTAL (I) BJ 1 184 596 661 885 522 711 178 298
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 929 184 0 929 184 1 098 824
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 693 980 37 899 1 656 081 1 512 146
Autres créances BZ 163 379 0 163 379 786 893
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 127 0 141 127 553 735
Charges constatées d’avance CH 73 312 0 73 312 86 245
TOTAL (II) CJ 3 000 983 37 899 2 963 084 4 037 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 185 579 699 784 3 485 795 4 216 140
Parts à moins d’un an CP 138 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 161 351 190 770
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 361 736 977 952
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 642 037 385 907
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 693 256 130
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 309 817 1 860 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 88 570
TOTAL (III) DR 0 88 570
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 746 288 427 528
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 307 009
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 571 658 820 946
Dettes fiscales et sociales DY 659 498 632 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 34 000 0
Autres dettes EA 8 594 79 037
Produits constatés d’avance (2) EB 155 940 0
TOTAL (IV) EC 2 175 978 2 266 811
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 485 795 4 216 140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 396 075 0 4 396 075 3 597 044
Chiffres d’affaires nets FJ 4 396 075 0 4 396 075 3 597 044
Production stockée FM -169 640 289 592
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 107 515 70 421
Autres produits FQ 65 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 334 014 3 957 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 584 25 944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 738 951 1 523 699
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 426 62 410
Salaires et traitements FY 1 657 104 1 608 986
Charges sociales FZ 742 423 714 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 581 26 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 857 19 275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 832 7 155
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 289 757 3 987 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 257 -30 885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 543 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 543 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 657 3 937
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 657 3 937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 114 -3 937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 143 -34 821
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 88
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 478 187
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 88 570 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 88 570 478 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 121 20 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 88 570
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 108 609
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 88 449 369 666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 898 78 715
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 423 127 4 435 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 328 434 4 179 212
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 693 256 130
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 440 0 213 727
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 611 610 0 9 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 966 0 143 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 822 016 0 367 115
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 336 167
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 535 617 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 231 366
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 535 1 184 596
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 392 2 721 0 34 113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 574 214 19 860 4 414 589 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 605 606 22 581 4 414 623 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 88 570 0 88 570 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 38 112 0 0 38 112
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 837 7 857 37 795 37 899
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 949 7 857 37 795 76 011
TOTAL GENERAL 7C 194 519 7 857 126 365 76 011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 857 37 795 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 88 570 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 138 000 138 000 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 452 0 33 452
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 693 980 1 693 980 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 096 34 096 0
T. V. A. VB 118 387 118 387 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 896 10 896 0
Charges constatées d’avance VS 73 312 73 312 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 102 124 2 068 672 33 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 589 589 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 745 699 243 894 404 525 97 280
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 571 658 571 658 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 184 644 184 644 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 911 180 911 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 282 042 282 042 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 900 11 900 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 34 000 34 000 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 594 8 594 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 155 940 155 940 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 175 978 1 674 173 404 525 97 280
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 521 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 202 665
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP