AESE - SA - 317552974 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 328 28 675 5 653 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 88 112 38 112 50 000 50 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 600 588 553 589 46 999 51 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 52 513 0 52 513 13 260
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 000 0 22 000 22 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 452 0 33 452 33 452
TOTAL (I) BJ 830 995 620 376 210 618 170 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 809 232 0 809 232 650 708
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 100 000
Clients et comptes rattachés BX 1 536 833 58 253 1 478 580 1 455 192
Autres créances BZ 172 364 0 172 364 170 199
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 956 437 0 956 437 1 589 300
Charges constatées d’avance CH 90 189 0 90 189 92 034
TOTAL (II) CJ 3 565 055 58 253 3 506 802 4 057 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 396 050 678 629 3 717 421 4 227 487
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 190 770 190 770
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 977 952 977 952
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 327 986 224 998
Report à nouveau DH 0 6
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 922 102 988
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 604 629 1 546 708
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 603 656 703 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 138 801 105 597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 707 725 940 567
Dettes fiscales et sociales DY 632 458 910 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 152 21 010
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 112 791 2 680 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 717 421 4 227 487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG -1 685 427 -1 971 751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 581 327 4 718 397
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 581 327 4 718 397
Production stockée FM 158 524 -639 054
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 742 103 582
Autres produits FQ 14 -49
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 810 607 4 182 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 839 14 993
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 644 20 517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 324 430 1 284 676
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 036 67 329
Salaires et traitements FY 1 605 680 1 832 112
Charges sociales FZ 691 695 780 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 170 24 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 285 15 790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 012 14 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 765 791 4 054 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 816 128 064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 653 10 686
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 653 10 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 091 3 646
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 091 3 646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 562 7 040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 378 135 104
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 934 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 934 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 391 32 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 835 194 4 193 562
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 777 273 4 090 574
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 922 102 988
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 114 289 0 8 151
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 294 0 17 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 712 0 39 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 785 296 0 64 733
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 122 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 035 600 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 107 965
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 035 830 994
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 177 2 498 0 28 675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 550 952 21 671 19 035 553 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 577 129 24 169 19 035 582 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 38 112 0 0 38 112
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 54 086 6 284 2 118 58 252
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 199 6 284 2 118 96 364
TOTAL GENERAL 7C 92 199 6 284 2 118 96 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 284 2 118 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 452 0 33 452
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 536 832 1 536 832 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 881 24 881 0
T. V. A. VB 145 547 145 547 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 935 1 935 0
Charges constatées d’avance VS 90 189 90 189 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 832 838 1 799 386 33 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 603 655 176 292 427 363 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 707 724 707 724 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 185 420 185 420 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 159 242 159 242 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 274 083 274 083 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 709 13 709 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 151 30 151 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 973 989 1 546 626 427 363 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 496
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP