ABCIS - 317051951 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 91 469 91 469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 76 723 76 483 240
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 151 870 67 031 84 839
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 30 166 322
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 200 7 200
TOTAL (I) BJ 327 292 143 513 183 779 166 322
Matières premières, approvisionnements BL 1 932 1 932
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 266 164 4 835 261 329
Autres créances BZ 71 824 71 824 3 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 178 848 178 848
Disponibilités CF 147 243 147 243 8 036
Charges constatées d’avance CH 9 361 9 361 260
TOTAL (II) CJ 675 372 4 835 670 537 11 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 002 665 148 348 854 316 178 064
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 24 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 93 433
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 486 2 486
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 53 789 129 000
Report à nouveau DH 2 691 69
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 238 566 2 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 440 965 159 041
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 128 945
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 128 945
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 573 18 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 795
Dettes fiscales et sociales DY 223 870 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 028
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 284 407 19 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 854 316 178 064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 284 407 19 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 051 636 1 051 636
Chiffres d’affaires nets FJ 1 051 636 1 051 636
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 049
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 186 685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 848
Autres achats et charges externes FW 187 544 6 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 232 -2
Salaires et traitements FY 323 190
Charges sociales FZ 117 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 128 945
Autres charges GE 4 996
Total des charges d’exploitation (II) GF 809 495 6 138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 377 190 -6 138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 880
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 880 8 760
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 880 8 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 382 070 2 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 438
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 831
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 447
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 278
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 840
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 50 085
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 194 003 8 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 955 437 6 138
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 238 566 2 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 861
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 238 536 26 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 891 340
ACQUISITIONS Total Général 0G 336 896 27 313
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 916 228 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 231
DIMINUTIONS Total Général I4 36 916 327 292
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 152 732 22 250 31 469 143 513
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 152 732 22 250 31 469 143 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 128 945
Total Provisions pour risques et charges 5Z 125 016 128 945 125 016 128 945
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 343 664 9 172 4 835
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 343 664 9 172 4 835
TOTAL GENERAL 7C 138 359 129 609 134 188 133 780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 129 609 134 188
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 200
Clients douteux ou litigieux VA 5 802
Autres créances clients UX 260 362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 583
T. V. A. VB 4 951
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 685
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 605
Charges constatées d’avance VS 9 361
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 354 550 347 350 7 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 795 16 795
Personnel et comptes rattachés 8C 117 854 117 854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 676 15 676
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 505 82 505
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 834 7 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 573 13 573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 028 30 028
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 284 407 284 407
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 55 158
Location, charges locatives et de copropriété XQ 46 302
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 013 48
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 84 070 6 092
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 187 544 6 140
Taxe professionnelle YW 20 -2
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 212
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 232 -2
Montant de la TVA. collectée YY 273 290
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 31 826
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9