DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 369 435 293 226 76 208 99 887
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 672 981 20 194 1 652 787 1 652 787
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 349 690 9 186 841 2 162 849 2 439 315
Immobilisations en cours AV 283 434 0 283 434 283 570
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 182 085 684 1 422 999 180 662 684 181 368 258
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 68 285 772 4 111 455 64 174 317 60 354 588
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 67 454 810 0 67 454 810 72 888 077
Autres immobilisations financières BH 396 530 0 396 530 889 359
TOTAL (I) BJ 331 898 340 15 034 716 316 863 623 319 975 841
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 0 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 3 069 738 20 417 3 049 321 3 662 352
Autres créances BZ 22 428 058 0 22 428 058 14 982 880
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 885 283 156 466 5 728 816 7 160 876
Disponibilités CF 364 446 0 364 446 933 714
Charges constatées d’avance CH 39 204 0 39 204 48 102
TOTAL (II) CJ 31 826 731 176 884 31 649 846 26 827 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 609 424 609 424 779 486
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 364 334 496 15 211 601 349 122 894 347 583 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 556 425 47 556 425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 372 091 50 372 091
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 755 643 4 755 643
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 102 256 179 99 858 723
Report à nouveau DH 2 340 2 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -621 918 2 397 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 323 289 323
TOTAL (I) DL 204 610 085 205 232 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 810 699 2 322 899
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 810 699 2 322 899
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 519 823 109 452 207
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 580 748 9 749 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 284 991 783 841
Dettes fiscales et sociales DY 1 316 547 954 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 000 000 19 088 460
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 140 702 110 140 028 350
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 349 122 894 347 583 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 641 204 384 313
Production vendue biens FD 0 0 7 503 126 7 767 068
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 8 144 331 8 151 381
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 297 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 47 437
Autres produits FQ 435 091 33 218
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 582 720 8 232 036
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 658 546 384 313
Variation de stock (marchandises) FT 8 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 570 901 3 894 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 818 104 316
Salaires et traitements FY 1 801 149 1 129 171
Charges sociales FZ 599 184 407 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 428 075 120 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 559 011 33 839
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 718 687 6 074 071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 135 967 2 157 965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 503 914 3 763 198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 857 047 2 443 070
Autres intérêts et produits assimilés GL 268 138 484 806
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 215 865 1 094 533
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 271 269
Total des produits financiers (V) GP 8 559 647 8 056 876
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 518 787 705 262
Intérêts et charges assimilées GR 4 319 387 4 761 554
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 71 334
Total des charges financières (VI) GU 6 917 324 5 538 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 642 322 2 518 726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -493 645 4 676 691
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 440 155 307 208
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 022 562 1 659 375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 582 406 -1 352 167
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 454 133 927 070
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 582 523 16 596 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 204 442 14 198 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -621 918 2 397 454
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 136 525
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 342 363 0 27 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 205 380 0 528 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 318 729 243 0 7 919 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 332 276 986 0 8 474 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 369 435
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 427 371 13 306 106
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 426 095 318 222 797
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 853 467 331 898 340
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 242 476 50 750 0 293 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 829 709 377 326 0 9 207 035
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 072 185 428 077 0 9 500 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 289 323 0 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 322 899 1 916 899 429 099 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 519 134 1 592 321 0 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 417 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 159 039 156 466 159 039 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 408 417 2 518 787 215 865 0
TOTAL GENERAL 7C 6 020 640 4 435 686 644 964 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 31 715 0 0
- Financières UG 0 2 518 787 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 885 184 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 68 285 772 0 68 285 772
Prêts UP 67 454 810 4 648 168 62 806 641
Autres immobilisations financières UT 396 530 0 396 530
Clients douteux ou litigieux VA 2 192 2 192 0
Autres créances clients UX 3 067 546 3 067 546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 225 225 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 404 680 2 404 680 0
T. V. A. VB 145 591 145 591 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 235 8 235 0
Groupe et associés VC 360 718 360 718 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 508 607 0 19 508 607
Charges constatées d’avance VS 39 204 39 204 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 674 114 10 676 562 150 997 552
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 121 519 823 44 249 340 43 082 947 34 187 535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 580 748 615 160 9 965 587 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 284 991 1 284 991 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 163 929 163 929 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 309 143 309 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 986 769 986 769 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 539 22 539 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 000 000 1 000 000 5 000 000 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 140 702 110 48 466 040 58 048 534 34 187 535
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP