DERET SA - 316933563 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 342 364 242 476 99 888 24 819
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 672 982 20 194 1 652 788 1 652 788
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 248 831 8 809 516 2 439 315 1 110 884
Immobilisations en cours AV 283 571 0 283 571 283 571
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 182 078 084 709 826 181 368 258 162 867 258
Créances rattachées à des participations BB 62 873 722 2 519 134 60 354 588 76 702 824
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 72 888 078 0 72 888 078 0
Autres immobilisations financières BH 889 360 0 889 360 300 000
TOTAL (I) BJ 332 276 992 12 301 147 319 975 845 242 942 144
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 000 0 40 000 40 000
Clients et comptes rattachés BX 3 682 769 20 418 3 662 351 2 630 381
Autres créances BZ 14 982 881 0 14 982 881 12 811 396
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 319 915 159 039 7 160 876 12 015 900
Disponibilités CF 933 715 0 933 715 541 439
Charges constatées d’avance CH 48 103 0 48 103 12 764
TOTAL (II) CJ 27 007 383 179 457 26 827 926 28 051 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 779 486 779 486 257 366
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 360 063 860 12 480 604 347 583 256 271 251 389
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 556 425 47 556 425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 372 092 50 372 092
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 755 643 4 755 643
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 858 724 99 446 796
Report à nouveau DH 2 341 2 341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 397 455 411 928
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 289 324 289 324
TOTAL (I) DL 205 232 004 202 834 549
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 322 899 1 205 178
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 322 899 1 205 178
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 452 208 42 025 582
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 749 356 23 454 829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 783 842 653 087
Dettes fiscales et sociales DY 954 486 1 076 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 088 461 2 068
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 140 028 353 67 211 662
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 347 583 256 271 251 389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 384 313 0 384 313 88 210
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 767 069 0 7 767 069 6 713 166
Chiffres d’affaires nets FJ 8 151 382 0 8 151 382 6 801 376
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 437 17 670
Autres produits FQ 33 219 8 577
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 232 038 6 827 623
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 384 313 94 150
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 894 882 3 033 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 316 62 506
Salaires et traitements FY 1 129 171 1 038 975
Charges sociales FZ 407 231 381 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 319 236 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 840 191
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 074 074 4 847 220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 157 964 1 980 403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 763 198 3 518 790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 443 071 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 484 807 405 787
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 094 534 300 781
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 271 269 156 008
Total des produits financiers (V) GP 8 056 878 4 381 366
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 516 5
Intérêts et charges assimilées GR 4 761 555 2 302 912
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 71 334 121 280
Total des charges financières (VI) GU 5 538 151 5 491 637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 518 727 -1 110 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 676 692 870 132
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 801 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 508 41 108
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 297 900 32 023
Total des produits exceptionnels (VII) HD 307 209 73 131
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 242 659 86 832
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 095 76 415
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 415 621 783 179
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 659 375 946 426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 352 166 -873 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 927 070 -415 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 596 125 11 282 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 198 670 10 870 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 397 455 411 928
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 241 517 0 100 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 862 317 0 1 343 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 243 514 790 0 91 978 437
ACQUISITIONS Total Général 0G 255 618 623 0 93 422 351
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 342 364
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 13 205 384
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 16 763 983 318 729 244
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 763 983 332 276 992
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 216 699 25 778 0 242 476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 815 074 23 709 9 073 8 829 711
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 031 772 49 487 9 073 9 072 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 289 324
Total Provisions réglementées 3Z 289 324 0 0 289 324
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 322 899
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 205 178 1 415 621 297 900 2 322 899
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 709 826
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 934 881 546 223 961 970 2 519 134
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 418 0 0 20 418
Autres provisions pour dépréciation 6X 132 564 159 039 132 564 159 039
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 797 689 705 262 1 094 534 3 408 417
TOTAL GENERAL 7C 5 292 190 2 120 883 1 392 434 6 020 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 705 262 1 094 534 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 415 621 297 900 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 62 873 722 0 62 873 722
Prêts UP 72 888 078 0 72 888 078
Autres immobilisations financières UT 889 360 300 000 589 360
Clients douteux ou litigieux VA 2 193 2 193 0
Autres créances clients UX 3 680 576 3 680 576 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 158 006 158 006 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 235 8 235 0
Groupe et associés VC 301 845 301 845 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 514 795 14 514 795 0
Charges constatées d’avance VS 48 103 48 103 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 271 296 10 271 296 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 99 180 912 10 113 684 51 422 882 37 644 346
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 749 356 0 9 749 356 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 783 842 783 842 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 703 40 703 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 682 101 682 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 69 088 69 088 0 0
T.V.A. VW 713 099 713 099 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 913 29 913 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 088 461 0 19 088 461 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 140 028 353 22 123 308 80 260 700 37 644 346
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 98 317 382 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 072 293
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP